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BILAN PRO LOISIRS 2017 Siren 410513865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254121	241239	12882	1095
Fonds commercial	102212	80771	21440	37380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	767496	445586	321909	396222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1111160	843415	267745	298186
Autres immobilisations corporelles	1078610	851432	227178	299961
Immobilisations en cours	87550		87550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	243		243	243
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103442		103442	203442
TOTAL (I)	3504838	2462445	1042393	1236534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37384		37384	98575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	995877		995877	1080134
Marchandises	6402579	703766	5698813	6435073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4512584	899285	3613299	3570051
Autres créances	1398635		1398635	530136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3594997		3594997	4785666
Charges constatées d’avance	46317		46317	92576
TOTAL (II)	16988377	1603051	15385325	16592213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20493215	4065496	16427718	17828747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6533660		5846198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185763		687462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9469424		9283660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483580		363693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4349667		4749601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666295		1517089	
Dettes fiscales et sociales	852761		1315989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	605989		598712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6958294		8545086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16427718		17828747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	271697		3902	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21239092	23524513
Production vendue biens			2487245	1790908
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23726338	25315421
				
Production stockée			-84256	982623
Production immobilisée				3140
Subventions d’exploitation			8316	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1660546	1231295
Autres produits			5930	77887
Total des produits d’exploitation (I)			25316875	27610867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11122207	15634913
Variation de stock (marchandises)			1073401	-1077241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1628470	1489611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61190	-77536
Autres achats et charges externes			7427971	8088641
Impôts, taxes et versements assimilés			577110	580239
Salaires et traitements			1483622	1308247
Charges sociales			806794	758192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285621	310142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			916008	1066460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146017	103455
Total des charges d’exploitation (II) 			25528415	28185127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211540	-574259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3065	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			915045	1630848
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			918112	1631022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109936	111355
Différences négatives de change			323267	127650
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433203	239006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484909	1392015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273368	817756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8794		196655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8794		200755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28288		17067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1099		252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29387		17319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20593		183435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67012		313730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26243781		29442646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26058018		28755183	
BENEFICE OU PERTE	185763		687462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42771		42771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334222		22112
Total Immobilisations corporelles		2878516		173183
Total Immobilisations financières		203687		
Total Général		3416425		195295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6880	3044817
Prêts et immobilisations financières			100000	
Total Immobilisations financières			100000	103687
Total Général			106880	3504837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295745	26266		322010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1886859	259356	5780	2140436
AMORTISSEMENTS Total Général	2182604	285622	5780	2462446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1040908	703766	1040908	703766
Sur comptes clients	689357	212242	2314	899285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1730265	916008	1043222	1603051
TOTAL GENERAL	1730265	916008	1043222	1603051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		916009	1043222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103443	400		
Clients douteux ou litigieux	710168			
Autres créances clients	3802416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	292524			
T. V. A.	659249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71550			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375237			
Charges constatées d’avance	46318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6060980	5957937	103043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	483229	483229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352	-61461	61813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	666295	666295		
Personnel et comptes rattachés	325972	325972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399433	399433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120229	120229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7127	7127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4349668	4349668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605990	605990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6958295	6896482	61813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel