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BILAN PRO LOISIRS 2016 Siren 410513865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232009	230913	1095	4340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	102212	64831	37380	54772
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	743327	347104	396222	498098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1067526	769339	298186	269454
Autres immobilisations corporelles	1070376	770414	299961	282554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	243		243	243
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203442		203442	202442
TOTAL (I)	3419138	2182603	1236534	1311907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98575		98575	21038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1080134		1080134	97510
Marchandises	7475981	1040908	6435073	5699486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4259407	689356	3570051	2999961
Autres créances	530136		530136	916023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4785666		4785666	2303729
Charges constatées d’avance	92576		92576	99745
TOTAL (II)	18322477	1730264	16592213	12137495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21741616	3912868	17828747	13449402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		249204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5846198		5826492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	687462		509802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9283660		9085498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363693		509381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4749601		2133921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1517089		552086	
Dettes fiscales et sociales	1315989		801210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	598712		367303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8545086		4363903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17828747		13449402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23524513	20807
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25315421	21204473
				
Production stockée			982623	97510
Production immobilisée			3140	
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1231295	1211097
Autres produits			77887	3989
Total des produits d’exploitation (I)			27610867	22517070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15634913	13278548
Variation de stock (marchandises)			-1077241	46894
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1489611	384507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77536	-21038
Autres achats et charges externes			8088641	7041523
Impôts, taxes et versements assimilés			580239	583639
Salaires et traitements			1308247	1185848
Charges sociales			758192	647616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310142	324748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1066460	762399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103455	200659
Total des charges d’exploitation (II) 			671029092	24435346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-574259	-1918275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1630848	2961654
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1631022	2961664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111355	96350
Différences négatives de change			127650	200484
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239006	293835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1392015	2667829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			817756	749553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17067		1796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252		493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17319		2290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183435		-2290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313730		237461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29442646		25478735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28755183		24968933	
BENEFICE OU PERTE	687462		509802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323424	5283	5952
Total Immobilisations corporelles		2710136		222787
Total Immobilisations financières		202687		1000
Total Général		3236247	5283	229739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			438	334222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51692	2881230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203687
Total Général			52130	3419139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264311	31872	438	295745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1660027	278270	51439	1886859
AMORTISSEMENTS Total Général	1924338	310142	51877	2182604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	699253	1040908	699253	1040908
Sur comptes clients	664496	25553	692	689357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1363749	1066461	699945	1730265
TOTAL GENERAL	1363749	1066461	699945	1730265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1066461	699945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203443			
Clients douteux ou litigieux	462124			
Autres créances clients	3797283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	690			
Impôts sur les bénéfices	263753			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32988			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232706			
Charges constatées d’avance	92577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5085564	4882121	203443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363244	151713	211531	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450	450		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1517090	1517090		
Personnel et comptes rattachés	278826	278826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366978	366978		
Impôts sur les bénéfices	33987	33987		
T.V.A.	122484	122484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26115	26115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5237201	5237201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598713	598713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8545088	8333557	211531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel