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BILAN PORT LAND 2021 Siren 410528368
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8830 8553 276 887
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 931556 832055 99501 108604
Installations techniques, matériel et outillage industriels 193667 177364 16304 18456
Autres immobilisations corporelles 1085899 523587 562311 400121
Immobilisations en cours 119643 119643
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2880 2880 2880
TOTAL (I) 2342475 1541560 800915 530948
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 712564 712564 796154
Avances et acomptes versés sur commandes 1000 1000
Clients et comptes rattachés 57344 7627 49716 58147
Autres créances 120574 120574 63607
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000 300513
Disponibilités 644649 644649 759275
Charges constatées d’avance 16264 16264 29519
TOTAL (II) 1852395 7627 1844767 2007213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4194870 1549187 2645683 2538161
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 600000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 52207 42776
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 294171 294987
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 205379 188614
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1151757 1126378
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 313397 360199
Emprunts et dettes financières divers (4) 6763 10473
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 497314 460870
Dettes fiscales et sociales 184784 191388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 277271 182288
Produits constatés d’avance (2) 214398 206564
TOTAL (IV) 1493926 1411783
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2645683 2538161
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1253598 1364841
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2063837 197962 2261799 1444730
Production vendue biens
Production vendue services 1333431 1333431 1211832
Chiffres d’affaires nets 3397268 197962 3595230 2656562
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 25115 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21705 54206
Autres produits 154 431
Total des produits d’exploitation (I) 3642204 2712449
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1863937 1429511
Variation de stock (marchandises) 83589 -281919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2903 1039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 570567 482941
Impôts, taxes et versements assimilés 56022 50989
Salaires et traitements 549623 543154
Charges sociales 143991 159558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 144680 143536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2402 5225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1045 22688
Total des charges d’exploitation (II) 3418760 2556721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 223444 155727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4834 4001
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4834 4001
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2423 293
Différences négatives de change 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2423 293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2411 3708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 225855 159435
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 40
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 155000 168683
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 155040 168683
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 261
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 101649 71009
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 101910 71009
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 53130 97674
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 73606 68495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3802078 2885133
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3596699 2696519
BENEFICE OU PERTE 205379 188614
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 130068 124976
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 21705 31801
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8830
Total Immobilisations corporelles 2036903 516297
Total Immobilisations financières 2880
Total Général 2048613 516297
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8830
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 222434 2330766
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2880
Total Général 222434 2342475
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7943 8553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1509723 144069 120785 1533006
AMORTISSEMENTS Total Général 1517666 144069 120785 1541559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5225 2402 7627
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5225 2402 7627
TOTAL GENERAL 5225 2402 7627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2402
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2880 2880
Clients douteux ou litigieux 9153 9153
Autres créances clients 48191 48191
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 88920 88920
Autres impôts, taxes versements assimilés 48 48
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31606 31606
Charges constatées d’avance 16264 16264
TOTAL ETAT DES CREANCES 197062 197062
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 313397 73069 240328
Emprunts et dettes financières divers 2604 2604
Fournisseurs et comptes rattachés 497314 497314
Personnel et comptes rattachés 87418 87418
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26742 26742
Impôts sur les bénéfices 6882 6882
T.V.A. 58121 58121
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5621 5621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4159 4159
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 277271 277271
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 214398 214398
TOTAL – ETAT DES DETTES 1493927 1253599 240328
Emprunts souscrits en cours d’exercice 750
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47757
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel