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BILAN POINT DU JOUR - LES FILMS DU BALIBARI 2018 Siren 410571533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98033751	98010578	23173	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1545904	36535	1509369	737917
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187930	184577	3353	10524
Autres immobilisations corporelles	151898	53859	98039	105879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248492	248492		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60215		60215	56853
TOTAL (I)	100228190	98534041	1694150	911173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				88106
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8481		8481	
Clients et comptes rattachés	692110	26697	665413	648735
Autres créances	2079507		2079507	1571183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7821		7821	9653
Charges constatées d’avance	40783		40783	30528
TOTAL (II)	2828702	26697	2802005	2348205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103056892	98560737	4496155	3259378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	114195		114195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11419		11419	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158956		286197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28835		-127241	
Subventions d’investissement	973582		639866	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1286987		924436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694942		425731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	902904		462512	
Dettes fiscales et sociales	450208		610825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13240			
Produits constatés d’avance (2)	1112575		835574	
TOTAL (IV)	3174169		2334942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4496155		3259378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3416070	5753	3421823	2962812
Production vendue services	13850	1815	15665	8750
Chiffres d’affaires nets	3429920	7568	3437487	2971561
				
Production stockée			-88106	10692
Production immobilisée			4614735	1662336
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106079	914962
Autres produits			1397833	1181763
Total des produits d’exploitation (I)			9468027	6741314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			594682	14143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1837293	1207500
Impôts, taxes et versements assimilés			55099	48582
Salaires et traitements			1894015	1661537
Charges sociales			1087079	924214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3799665	2538240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75688	37309
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			380060	330002
Total des charges d’exploitation (II) 			9758582	6784174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-290555	-42860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				160
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				160
Dotations financières sur amortissements et provisions				105190
Intérêts et charges assimilées			14440	15463
Différences négatives de change			29	451
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14469	121124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14469	-120964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-305024	-163823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18177		154685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18177		154719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18177		-151494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-352036		-188077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9468027		6744699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9439192		6871940	
BENEFICE OU PERTE	28835		-127241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94969858		4614735
Total Immobilisations corporelles		331967		7862
Total Immobilisations financières		305345		95378
Total Général		95607170		4717975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-4937	99579656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339828
Prêts et immobilisations financières			-92015	
Total Immobilisations financières			-92015	308707
Total Général			-96952	100228190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94175824	3776792		97952616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215563	22873		238437
AMORTISSEMENTS Total Général	94391387	3799665		98191052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles	56118	75688	37309	94497
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				248492
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26697			26697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	331307	75688	37309	369685
TOTAL GENERAL	331307	110687	37309	404686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60215		60215	
Clients douteux ou litigieux	26827		26827	
Autres créances clients	665283	665283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	474179	474179		
T. V. A.	128185	128185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	858754	858754		
Groupe et associés	598699	598699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19689	19689		
Charges constatées d’avance	40783	40783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2872615	2785573	87042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	694942	657442	37500	
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	902904	902904		
Personnel et comptes rattachés	125006	125006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190551	190551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134651	134651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13240	13240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1112575	1112575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3174168	3136368	37800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel