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BILAN POINT DU JOUR - LES FILMS DU BALIBARI 2017 Siren 410571533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94198774	94198774		55561
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	771084	33167	737917	1642960
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187930	177406	10524	17387
Autres immobilisations corporelles	144036	38157	105879	10354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248492	248492		105190
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56853		56853	33340
TOTAL (I)	95607169	94695996	911173	1864793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	88106		88106	77414
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675432	26697	648735	1151434
Autres créances	1571183		1571183	675357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9653		9653	28601
Charges constatées d’avance	30528		30528	10294
TOTAL (II)	2374902	26697	2348205	1943101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97982071	94722692	3259378	3807893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	114195		114195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11419		11419	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286197		603111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127241		-316914	
Subventions d’investissement	639866		213599	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	924436		625410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425731		526827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			32890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462512		679664	
Dettes fiscales et sociales	610825		625989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	835574		1317084	
TOTAL (IV)	2334942		3182454	
(V)			29	
TOTAL GENERAL (I à V)	3259378		3807893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3006678	-43866	2962812	3046743
Production vendue services	4428	4322	8750	5189
Chiffres d’affaires nets	3011106	-39544	2971561	3051932
				
Production stockée			10692	-21253
Production immobilisée			1662336	3506658
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			914962	651392
Autres produits			1181763	1180968
Total des produits d’exploitation (I)			6741314	8369697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14143	156559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1207500	2199940
Impôts, taxes et versements assimilés			48582	62839
Salaires et traitements			1661537	1993120
Charges sociales			924214	1107409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2538240	2787426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37309	32289
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22647	29389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			330002	384791
Total des charges d’exploitation (II) 			6784174	8753761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42860	-384065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			160	218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	218
Dotations financières sur amortissements et provisions			105190	105190
Intérêts et charges assimilées			15483	13038
Différences négatives de change			451	878
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121124	119106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120964	-118887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163825	-502952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3225		10491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3225		10491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		3267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154685		34150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154719		37417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151494		-26926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188077		-212964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6744699		8380406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6871940		8697320	
BENEFICE OU PERTE	-127241		-316914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93465158		1664051
Total Immobilisations corporelles		368061		112350
Total Immobilisations financières		281832		28813
Total Général		94115051		1805214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-159351	94969858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-148444	331966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-5300	305345
Total Général			-313095	95607169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91665938	2509886		94175824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340320	23016	147772	215564
AMORTISSEMENTS Total Général	92006258	2532902	147772	94391387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	100699	59956	104537	56118
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				248492
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26697			26697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270698	165146	104537	331306
TOTAL GENERAL	270698	165145	104537	331306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56853	30240		
Clients douteux ou litigieux	26827			
Autres créances clients	648605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5207			
Impôts sur les bénéfices	130399			
T. V. A.	63399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	594015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15659			
Charges constatées d’avance	30528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2333996	2280556	53440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425731	355731	70000	
Emprunts et dettes financières divers	300		300	
Fournisseurs et comptes rattachés	462512	462512		
Personnel et comptes rattachés	151668	151668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190365	190365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268730	268730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63	63		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	835574	835574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2334943	2264643	70300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29