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BILAN MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE 2021 Siren 410528111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2931	2931		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165685	124198	41487	49795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223593	177236	46358	64270
Autres immobilisations corporelles	182281	118707	63574	50844
Immobilisations en cours				1809
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53547		53547	53547
TOTAL (I)	689017	423072	265945	281245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14683		14683	13776
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2949907	223847	2726060	1891741
Avances et acomptes versés sur commandes	35111		35111	130350
Clients et comptes rattachés	803398	4743	798656	385750
Autres créances	293333		293333	845999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185		185	45174
Charges constatées d’avance	10835		10835	12286
TOTAL (II)	4107452	228590	3878863	3325076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4796470	651661	4144809	3606321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1015254		1015254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70200		70200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-439734		-304524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258278		-135211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387441		645720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26875			
TOTAL (III)	26875			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1116175		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	264997		342830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2140452		2067453	
Dettes fiscales et sociales	171198		248551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20016		1767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3730492		2960601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4144809		3606321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1116175			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12417341		12417341	10558172
Production vendue biens	5959		5959	8564
Production vendue services	725790		725790	504949
Chiffres d’affaires nets	13149090		13149090	11071686
				
Production stockée			906	2987
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130350	217026
Autres produits			2829	12055
Total des produits d’exploitation (I)			13293841	11303754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12296484	9092136
Variation de stock (marchandises)			-988256	660603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			966024	729110
Impôts, taxes et versements assimilés			96280	53322
Salaires et traitements			617549	539450
Charges sociales			218429	201511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48143	47489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225388	77189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26875	
Autres charges			34555	25144
Total des charges d’exploitation (II) 			13541471	11425953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247630	-122200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10479	12751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10479	12751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10479	-12751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258109	-134951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169		6143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169		-260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13293841		11309637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13552120		11444848	
BENEFICE OU PERTE	-258278		-135211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1026			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63910		
Total Immobilisations corporelles		538716		34653
Total Immobilisations financières		53547		
Total Général		656173		34653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1809	571560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53547
Total Général			1809	689017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2931			2931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371998	48143		420141
AMORTISSEMENTS Total Général	374928	48143		423072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26875
Total Provisions pour risques et charges		26875		26875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69910	223847	69910	223847
Sur comptes clients	15428	1541	12227	4743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85338	225388	82136	228590
TOTAL GENERAL	85338	252264	82136	255465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252264		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53547		53547	
Clients douteux ou litigieux	4424	4424		
Autres créances clients	798974	798974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86974	86974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206359	206359		
Charges constatées d’avance	10835	10835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161114	1107567	53547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17654	17654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400000		400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2140452	2140452		
Personnel et comptes rattachés	71694	71694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66428	66428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26433	26433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6642	6642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	716175	716175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20016	20016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3465495	3065495	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel