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BILAN MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE 2018 Siren 410528111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2931	2931		586
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165685	99275	66410	57067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202656	123594	79062	-36100
Autres immobilisations corporelles	139487	60610	78877	67949
Immobilisations en cours	956		956	14340
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53464		53464	27743
TOTAL (I)	626159	286410	339749	192564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32869		32869	15198
En cours de production de services	4311		4311	7763
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2715648	128757	2586891	1894076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307717	17535	290182	476983
Autres créances	627022	12000	615022	551956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10458		10458	100318
Charges constatées d’avance	21546		21546	15116
TOTAL (II)	3719572	158292	3561280	3061409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4345730	444701	3901029	3253973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2202012		2202012	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70200		70200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1419020		-1348603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167752		-70417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685439		853192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			65000	
Provisions pour charges	31778		23212	
TOTAL (III)	31778		88212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	273856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19177		2500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2659714		2116744	
Dettes fiscales et sociales	159806		137456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41709		55868	
Produits constatés d’avance (2)	29549			
TOTAL (IV)	3183812		2312569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3901029		3253973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8221753	882677	9104430	8380523
Production vendue biens	61777		61777	75527
Production vendue services	933664		933664	496717
Chiffres d’affaires nets	9217195	882677	10099872	8952766
				
Production stockée			14219	-8339
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3989	6683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167942	161041
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			10286023	9112154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9289378	6995377
Variation de stock (marchandises)			-814296	476155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			925320	756112
Impôts, taxes et versements assimilés			86411	70898
Salaires et traitements			590398	487531
Charges sociales			222155	180388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47318	21305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140486	87535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31778	88212
Autres charges			2105	1848
Total des charges d’exploitation (II) 			10521055	9165361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235032	-53207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7030	9046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7030	9046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7030	-9046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242062	-62253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10942		3985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22009	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000			
Total des produits exceptionnels (VII)	75942		25994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2565		8504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25654	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2565		34158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73376		-8164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10361965		9138148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10529717		9208565	
BENEFICE OU PERTE	-167752		-70417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78252	128757	78252	128757
Sur comptes clients	24522	11730	6717	29535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102774	140487	84969	158292
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009750	956286	53464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	273856	273856		
Fournisseurs et comptes rattachés	2659714	2659714		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159806	159806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41709	41709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29549	29549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3164634	3164634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16