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BILAN LE BREUIL INVEST 2018 Siren 410509806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115604	69797	45807	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405133	220136	184996	
Autres immobilisations corporelles	607789	318255	289534	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9852087		9852087	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	437743		437743	
Prêts	5577		5577	
Autres immobilisations financières	546		546	
TOTAL (I)	11424483	608189	10816293	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7536		7536	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5472351		5472351	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359927	3159	356768	
Autres créances	7903076		7903076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119356		119356	
Charges constatées d’avance	120349		120349	
TOTAL (II)	13982598	3159	13979439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25407081	611348	24795732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356130			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304896			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73500			
TOTAL (I)	776388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12501184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5304172			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4093124			
Dettes fiscales et sociales	1914922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24019343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24795732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13268810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4699773			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51108542		51108542	
Production vendue biens	5122028		5122028	
Production vendue services	1368993		1368993	
Chiffres d’affaires nets	57599564		57599564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18486	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112181	
Autres produits			51166	
Total des produits d’exploitation (I)			57781400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44978457	
Variation de stock (marchandises)			3390	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11178	
Autres achats et charges externes			6232534	
Impôts, taxes et versements assimilés			788246	
Salaires et traitements			4711477	
Charges sociales			1272457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22749	
Total des charges d’exploitation (II) 			58341162	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-559762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			777	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			676369	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			723264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210083	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210083	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			513180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9506			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27863			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-369058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58514948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58210051			
BENEFICE OU PERTE	304896			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2114			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2539			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60410		55194
Total Immobilisations corporelles		781667		232485
Total Immobilisations financières		10296159		5505
Total Général		11138237		293184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115604
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1229		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1229		1012923
Prêts et immobilisations financières			5709	
Total Immobilisations financières			5709	10295955
Total Général		1229	5709	11424483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54415	15381		69797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430661	107731		538392
AMORTISSEMENTS Total Général	485076	123112		608189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73500
Total Provisions réglementées	73500			73500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3744	3159	3744	3159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3744	3159	3744	3159
TOTAL GENERAL	77244	3159	3744	76659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3159	3744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5577		5577	
Autres immobilisations financières	546		546	
Clients douteux ou litigieux	8708	8708		
Autres créances clients	351219	351219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1633	1633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	528607	528607		
T. V. A.	326985	326985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	179400		179400	
Groupe et associés	5056200	5056200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1810250	1810250		
Charges constatées d’avance	120349	120349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8389478	8203954	185523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4699773	4699773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7801411	1350878	4457751	
Emprunts et dettes financières divers	1000000	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4093124	4093124		
Personnel et comptes rattachés	791557	791557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	962497	962497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118698	118698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42169	42169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4304172	4172		4300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205939	205939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24019343	13268810	4457751	6292782
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195046			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1298677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel