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BILAN GROUPE SANTA MARIA 2016 Siren 410548242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1527297	1147241	380056	380056
Constructions	1826545	250853	1575692	1617693
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64461	57793	6668	16734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	409000		409000	502268
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
TOTAL (I)	49495700	1455887	48039813	48184700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410442		410442	468436
Autres créances	361502		361502	3959171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8454499	3800440	4654059	3279768
Disponibilités	10356148		10356148	7831456
Charges constatées d’avance	34135		34135	2220
TOTAL (II)	19616725	3800440	15816285	15541052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13522		13522	179686
TOTAL GENERAL (0 à V)	69125948	5256327	63869621	63905437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1470000		1470000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13227026		13227026	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1470000		1470000	
Réserves statutaires ou contractuelles	25000000		21500000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3500000		3500000	
Report à nouveau	16809775		15770608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1269715		4539168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62746516		61476801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13522		179686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13522		179686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193		308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	786273		1103604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205974		328611	
Dettes fiscales et sociales	117142		564307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109582		1996829	
(V)			252121	
TOTAL GENERAL (I à V)	63869621		63905437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1098807		1996829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1008734	152922	1161656	1132506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8869	1784
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			1170534	1134298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407130	284491
Impôts, taxes et versements assimilés			70204	26168
Salaires et traitements			332918	327907
Charges sociales			132158	126495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52379	52233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	18
Total des charges d’exploitation (II) 			994805	817312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175729	316987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3370388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				356671
Autres intérêts et produits assimilés			34084	69469
Reprises sur provisions et transferts de charges			1553976	1110441
Différences positives de change			57878	884043
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3630	700
Total des produits financiers (V)			1649568	5791712
Dotations financières sur amortissements et provisions			13522	180131
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			13925	447025
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27447	627156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1622121	5164556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1797851	5481543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18642		25507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18642		25507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13362		155077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13362		227077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5280		-201570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	533415		740805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2838745		6951518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1569029		2412350	
BENEFICE OU PERTE	1269715		4539168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		854		
Total Immobilisations corporelles		3418305		
Total Immobilisations financières		46169906		9760
Total Général		49589065		9760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			854	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3418305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		102268		46077398
Total Général		102268	854	49495703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	541	312	854	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256580	52066		308646
AMORTISSEMENTS Total Général	257121	52379	854	308646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13522
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	179686	13522	179686	13522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1147241			1147241
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5174730		1374290	3800440
Total Provisions pour dépréciation	6321972		1374290	4947681
TOTAL GENERAL	6501657	13522	1553976	4961204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13522	1553976	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	409000	109000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	410442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	208480			
T. V. A.	56613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96409			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215839	915078	300760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193	193		
Emprunts et dettes financières divers	10775		10775	
Fournisseurs et comptes rattachés	205974	205974		
Personnel et comptes rattachés	331	331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55936	55936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2890	2890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57985	57985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	775498	775498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109582	1098807	10775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel