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BILAN GARANTIE SYSTEM 2017 Siren 410534150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7749	7155	594	594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18756	18756		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	26568	25914	654	654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8665		8665	8082
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7441527		7441527	6495013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47		47	5306
Charges constatées d’avance	1535		1535	1043
TOTAL (II)	7451776		7451776	6509446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7478344	25914	7452430	6510100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	12		12	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5854516		5329419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666839		525097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6563279		5896440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6250		56250	
Provisions pour charges	32119		27204	
TOTAL (III)	38369		83454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20768		9206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424309		435703	
Dettes fiscales et sociales	139026		85296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	247892			
TOTAL (IV)	850781		530206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7452430		6510100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815012		497608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18784			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1538451		1538451	1443607
Chiffres d’affaires nets	1538451		1538451	1443607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53973	
Autres produits			144272	176637
Total des produits d’exploitation (I)			1736697	1620244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490795	518867
Impôts, taxes et versements assimilés			25461	18260
Salaires et traitements			153149	150833
Charges sociales			59323	67034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7808	58425
Autres charges			4	8009
Total des charges d’exploitation (II) 			736542	821428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000154	798815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13363	11275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13363	11275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			926	312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			926	312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12436	10963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1012590	809778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14750		22369	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331001		262312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1750060		1631520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083220		1106422	
BENEFICE OU PERTE	666839		525097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7749		
Total Immobilisations corporelles		18758		
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		26568		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				26568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7155			7155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18758			18758
AMORTISSEMENTS Total Général	25914			25914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23793
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14576
Total Provisions pour risques et charges	83454	7808	52893	38369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83454	7808	52893	38369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7808	52893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4454			
Divers				
Groupe et associés	6700140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	736933			
Charges constatées d’avance	1535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7443122	7443062	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18784	18784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20768		20768	
Fournisseurs et comptes rattachés	424309	424309		
Personnel et comptes rattachés	30590	15590	15000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31982	31982		
Impôts sur les bénéfices	68793	68793		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7660	7660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	247892	247892		
TOTAL – ETAT DES DETTES	850781	815012	35768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28014		28286	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10759		52790	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	391272		380090	
Autres comptes	60749		57699	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490795		518867	
Taxe professionnelle	2578		2124	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22883		16136	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25461		18260	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3