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BILAN GARANTIE SYSTEM 2016 Siren 410534150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7749	7155	594	594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18758	18758		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	120
TOTAL (I)	26568	25914	654	714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8082		8082	10361
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6495013		6495013	5930430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5306		5306	47
Charges constatées d’avance	1043		1043	935
TOTAL (II)	6509446		6509446	5941775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6536014	25914	6510100	5942489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	12		12	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5329419		4795712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525097		533706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5896440		5371342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56250		6250	
Provisions pour charges	27204		18779	
TOTAL (III)	83454		25029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435703		446312	
Dettes fiscales et sociales	85296		78877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			74	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530206		546117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6510100		5942489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497608		526008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20853	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1443607		1443607	1385863
Chiffres d’affaires nets	1443607		1443607	1385863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2893
Autres produits			176637	122439
Total des produits d’exploitation (I)			1620244	1511196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518867	451093
Impôts, taxes et versements assimilés			18260	18694
Salaires et traitements			150833	148302
Charges sociales			67034	68640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58425	2173
Autres charges			8009	11
Total des charges d’exploitation (II) 			821428	688915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			798815	822280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11275	5421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11275	5421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10963	5421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809778	827701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22369		20109	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262312		273886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1631520		1516617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1106422		982910	
BENEFICE OU PERTE	525097		533706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7749		
Total Immobilisations corporelles		18758		
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		26628		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18758
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	60
Total Général			60	26568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7155			7155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18758			18758
AMORTISSEMENTS Total Général	25914			25914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16559
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66895
Total Provisions pour risques et charges	25029	58425		83454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25029	58425		83454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58425		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11779			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	9755			
Divers				
Groupe et associés	6035117			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438361			
Charges constatées d’avance	1043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6496116	6496056	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9206		9206	
Fournisseurs et comptes rattachés	435703	435703		
Personnel et comptes rattachés	43414	20023	23391	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39888	39888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1993	1993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530206	497608	32597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28286		28087	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52790		35899	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	380090		328300	
Autres comptes	57699		58805	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	518867		451093	
Taxe professionnelle	2124		1955	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16136		16738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18260		18694	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4