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BILAN GAN PREVOYANCE 2021 Siren 410569776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6440551	5580737	859814	350822
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	48164		48164	12289
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	709177	507937	201239	220267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1266512	108454	1158058	940031
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6002440		6002440	
Prêts	1860313		1860313	28443183
Autres immobilisations financières	7157067		7157067	155342
TOTAL (I)	23484228	6197129	17287098	30121935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	251415		251415	303068
Clients et comptes rattachés	106076		106076	209131
Autres créances	1983659	27006	1956653	4881560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9602977		9602977	
Disponibilités	5021813		5021813	10341378
Charges constatées d’avance	100031		100031	67658
TOTAL (II)	17065974	27006	17038968	15802798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40550202	6224135	34326066	45924734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2300000		13800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245681		235989	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			967538	
Report à nouveau	101407		212440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5101		117088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2652189		15333056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6611467		7209222	
Provisions pour charges	4859071		5987314	
TOTAL (III)	11470539		13196537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1592731		1708061	
Dettes fiscales et sociales	17489274		15059588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1121307		627490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20203337		17395140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34326066		45924734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			84442227	84710603
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			84442227	84710603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2886	4066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11755485	9500899
Autres produits			785	132
Total des produits d’exploitation (I)			96201385	94215700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14564946	15854256
Impôts, taxes et versements assimilés			7416775	7708856
Salaires et traitements			38439275	36935830
Charges sociales			21530396	19714391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242368	208742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9655955	10983557
Autres charges			293897	318911
Total des charges d’exploitation (II) 			92143614	91724546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4057770	2491153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1314	10483
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1536	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2850	10483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148366	145686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13639	
Total des charges financières (VI)			162006	145686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159156	-135202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3898614	2355951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13894		26	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255			
Reprises sur provisions et transferts de charges	692328		816891	
Total des produits exceptionnels (VII)	706478		816918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295802		219647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	859556		692328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1155358		911975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-448880		-95057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3283295		1738390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161338		405415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96910713		95043103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96905612		94926014	
BENEFICE OU PERTE	5101		117088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5750759		750246
Total Immobilisations corporelles		678926		30250
Total Immobilisations financières		29647011		13234572
Total Général		36076697		14015069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12289	6488716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				709177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26595249	16286334
Total Général			26607538	23484228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5387647	193089		5580737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458659	49278		507937
AMORTISSEMENTS Total Général	5846306	242368		6088675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4795008
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4277270
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2398259
Total Provisions pour risques et charges	13196537	10515511	12241509	11470539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				108454
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108454			108454
TOTAL GENERAL	13304991	10515511	12241509	11578993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1860313			
Autres immobilisations financières	7157067		7157067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106076	106076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	475351	475351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154844	154844		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209	209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1952	1952		
Groupe et associés	1304060	1304060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5320471	5293465		
Charges constatées d’avance	100031	100031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16480378	7435991	7157067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1592731	1592731		
Personnel et comptes rattachés	8772034	8772034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6646042	6646042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32447	32447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2038749	2038749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366139	366139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142320	142320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	612847	612847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20203337	20203337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	740		737	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	740		737