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BILAN GAN PREVOYANCE 2020 Siren 410569776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5738469	5387647	350822	437740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	12289		12289	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	678926	458659	220267	267356
Immobilisations en cours				18602
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1048486	108454	940031	940031
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28443183		28443183	28443214
Autres immobilisations financières	155342		155342	157851
TOTAL (I)	36076697	5954761	30121935	30264796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	303068		303068	230124
Clients et comptes rattachés	209131		209131	31276
Autres créances	4908566	27006	4881560	6426682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10341378		10341378	7066623
Charges constatées d’avance	67658		67658	114197
TOTAL (II)	15829804	27006	15802798	13868904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51906502	5981767	45924734	44133700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13800000		13800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235989		235989	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	967538		967538	
Report à nouveau	212440		15928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117088		196511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15333056		15215967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7209222		4319977	
Provisions pour charges	5987314		7168718	
TOTAL (III)	13196537		11488695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1708061		1773497	
Dettes fiscales et sociales	15059588		15124586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	627490		530953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17395140		17429037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45924734		44133700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			84710603	84616451
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			84710603	84616451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4066	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9500899	8648238
Autres produits			132	11217
Total des produits d’exploitation (I)			94215700	93275906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15854256	18578768
Impôts, taxes et versements assimilés			7708856	7799051
Salaires et traitements			36935830	36069577
Charges sociales			19714391	19637141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208742	331543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5174
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10983557	11311039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318911	354183
Total des charges d’exploitation (II) 			91724546	94086480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2491153	-810573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10483	39747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				168
Reprises sur provisions et transferts de charges				73892
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10483	113808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145686	136593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145686	136593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135202	-22784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2355951	-833358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		83843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	816891		2824377	
Total des produits exceptionnels (VII)	816918		2908220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219647		294078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	692328		808174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	911975		1102252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95057		1805967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1738390		699385	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	405415		76713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95043103		96297935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94926014		96101424	
BENEFICE OU PERTE	117088		196511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5699177		70183
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5699177		70183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18602	5750759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			18602	5750759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5242834	144813		5387647
AMORTISSEMENTS Total Général	5242834	144813		5387647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28443183	26582869		
Autres immobilisations financières	155342		155342	
Clients douteux ou litigieux	209131	209131		
Autres créances clients	209131	209131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	472318	472318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83726	83726	8	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1669	1669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8856	8856		
Groupe et associés	4292044	4292044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10357950	10357950		
Charges constatées d’avance	377100	377100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44401324	42385668	155342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1708061	1708061		
Personnel et comptes rattachés	6984970	6984970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6308966	6308966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64103	64103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1701547	1701547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	337282	337282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290208	290208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17395140	17395140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	737		774	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	737		774