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BILAN GAN PREVOYANCE 2019 Siren 410569776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5680575	5242834	437740	425851
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	721792	454436	267356	348382
Immobilisations en cours	18602		18602	6770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1048486	108454	940031	849673
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28443214		28443214	36453241
Autres immobilisations financières	157851		157851	180692
TOTAL (I)	36070522	5805725	30264796	38264610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230124		230124	136833
Clients et comptes rattachés	31276		31276	148409
Autres créances	6453688	27006	6426682	3377741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7066623		7066623	7523321
Charges constatées d’avance	114197		114197	112155
TOTAL (II)	13895910	27006	13868904	11298460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49966432	5832731	44133700	49563071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13800000		13800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235989		235731	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	967538		967538	
Report à nouveau	15928		11033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196511		5153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15215967		15019456	
Produit des émissions de titres participatifs	4319977		2798769	
Avances conditionnées	7168718		7755075	
TOTAL (II)	11488695		10553844	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1773497		1202156	
Dettes fiscales et sociales	15124586		16410891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530953		6376478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17429037		23989770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44133700		49563071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			84616451	81649442
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			84616451	81649442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8648238	11535025
Autres produits			11217	374
Total des produits d’exploitation (I)			93275906	93186669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18578768	18434298
Impôts, taxes et versements assimilés			7799051	7219135
Salaires et traitements			36069577	36865364
Charges sociales			19637141	21045365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331543	533231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11311039	7729467
Autres charges			354183	318446
Total des charges d’exploitation (II) 			94086480	92145309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-810573	1041360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39747	76827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73892	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113808	76827
Dotations financières sur amortissements et provisions				182346
Intérêts et charges assimilées			136593	56943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136593	239290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22784	-162462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-833358	878897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83843		15289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2824377		2801566	
Total des produits exceptionnels (VII)	2908220		2816855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294078		943959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1102252		2589291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1805967		227564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96297935		96080351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96101424		96075198	
BENEFICE OU PERTE	196511		5153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2090079
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5023879
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10553844	10193665	9258814	11488695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10553844	10193665	9258814	11488695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28443214	26582900	1860313	
Autres immobilisations financières	157851		157851	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	466953	466953		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	295974	295974		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40352	40352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5360821			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125232		27006	
Charges constatées d’avance	114197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42469969	752	1860313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1773497			
Personnel et comptes rattachés	7437215			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6081230			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1606140			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215986			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17429037			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel