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BILAN GAN PREVOYANCE 2018 Siren 410569776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5434229	5008378	425851	804406
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	812541	464159	348382	379308
Immobilisations en cours	6770		6770	1801
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1032020	182346	849673	247400
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36453241		36453241	46453491
Autres immobilisations financières	180692		180692	196625
TOTAL (I)	43919496	5654885	38264610	48083034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136833		136833	386636
Clients et comptes rattachés	148409		148409	148125
Autres créances	3399572	21831	3377741	5012448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7523321		7523321	5387182
Charges constatées d’avance	112155		112155	28966
TOTAL (II)	11320291	21831	11298460	10963359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55239788	5676716	49563071	59046393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13800000		13800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235731		233787	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	967538		967538	
Report à nouveau	11033		8600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5153		38876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			27	
TOTAL (I)	15019456		15048830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2798769		3980583	
Provisions pour charges	7755075		11280343	
TOTAL (III)	10553844		15260926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	244		817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202156		2108135	
Dettes fiscales et sociales	16410891		18437475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6376478		8190206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23989770		28736635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49563071		59046393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			81649442	87082113
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			81649442	87082113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1827	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11535025	14930635
Autres produits			374	2
Total des produits d’exploitation (I)			93186669	102012751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18434298	18464868
Impôts, taxes et versements assimilés			7219135	7970496
Salaires et traitements			36865364	37678612
Charges sociales			21045365	21601244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533231	741868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7729467	11280343
Autres charges			318446	244881
Total des charges d’exploitation (II) 			92145309	97982316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1041360	4030434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76827	103712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76827	103741
Dotations financières sur amortissements et provisions			182346	
Intérêts et charges assimilées			56943	40590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239290	40590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162462	63151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			878897	4093586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15289		49147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2801566		5552032	
Total des produits exceptionnels (VII)	2816855		5601179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	943959		4874163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1645332		2339229	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2589291		7213392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227564		-1612212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1686		-1071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96080351		107717672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96075198		107678795	
BENEFICE OU PERTE	5153		38876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5352278		90524
Total Immobilisations corporelles		832702		39996
Total Immobilisations financières		46897517		801729
Total Général		53082497		932249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1801	5441000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60157	812541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10033292	37665953
Total Général			10095250	43919494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	27		27	
Provisions pour litiges				1925548
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4399301
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10553844
Total Provisions pour risques et charges	15260926	9374799	14081881	10553844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15260954	9374799	14081909	10553844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36453241	9716	34563211	
Autres immobilisations financières	160692		180692	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148409	148409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	498010	498010		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	105542	106642		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262	262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91026	91026		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112155	112155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47954225	11302718	34743903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	8217362	8217362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6809185	6609185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1384343	1384343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1345133722	1345133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6263890	6263890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23989770	23989525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel