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BILAN GAN PREVOYANCE 2017 Siren 410569776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5350476	4546069	804406	1015569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5352278	4546069	806208	1025739
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	832702	453394	379308	44503630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	247400		247400	20
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46453491		46453491	46455775
Autres immobilisations financières	196625		196625	276457
TOTAL (I)	53082498	4999464	48083034	48203029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	386636		386636	43
Clients et comptes rattachés	148125		148125	53731
Autres créances	5034759	22311	5012448	621001833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5387182		5387182	10186506
Charges constatées d’avance	28966		28966	12709
TOTAL (II)	10985670	22311	10963359	16893527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64068168	5021775	59046393	65096557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13800000		13800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	233787		213965	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	967538		6156659	
Report à nouveau	8600		-5189120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38876		396422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27		57	
TOTAL (I)	15048830		15377983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3980583		7284120	
Provisions pour charges	11280343		14435943	
TOTAL (III)	15260926		21720064	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	817		1090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2108135		1368501	
Dettes fiscales et sociales	18437472		19120087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8190206		7508829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28736635		27998509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59046393		65096557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			87082113	95166031
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			87082113	95166031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14930635	16211395
Autres produits			2	159
Total des produits d’exploitation (I)			102012751	111384582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18464868	17882579
Impôts, taxes et versements assimilés			7970496	9099137
Salaires et traitements			37878612	42380037
Charges sociales			21601244	23902800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741868	656578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11280343	14541543
Autres charges			244881	23364
Total des charges d’exploitation (II) 			97982318	108486042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4030434	2898540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103712	143245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103741	143544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40590	35939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40590	35939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63151	107805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4093586	3006145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49147		12156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5552032		3977521	
Total des produits exceptionnels (VII)	5801179		3988833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4874163		3041734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2339229		1526540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7213392		4570159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1612212		580326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2443567		2030908	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1071		1511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107717872		115517960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107678785		115121538	
BENEFICE OU PERTE	38876		396422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1035305		
Total Immobilisations financières		46732253		
Total Général		52770202		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				832702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46897517
Total Général				53082498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3976904	569165		4546069
AMORTISSEMENTS Total Général	3976904	569165		4546069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8716	44583400		
Autres immobilisations financières		196625		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	539620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	163216			
Groupe et associés	4150607			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153167			
Charges constatées d’avance	26966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10867486	44760066	1865861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2108135	2108135		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7956869	7956869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34570	3457020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1397497	1397497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9079855	9079855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28735635	28735817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel