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BILAN GAN PREVOYANCE 2016 Siren 410569776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4992473	3976904	1015569	528293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10170		10170	466201
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1035305	590268	445036	575712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	1904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46455775		46455775	51462399
Autres immobilisations financières	276457		276457	281791
TOTAL (I)	52770202	4567173	48203029	53316302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	430562		430562	245660
Clients et comptes rattachés	53731		53731	91420
Autres créances	6232915	22897	6210018	5023713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10186506		10186506	14875296
Charges constatées d’avance	12709		12709	19431
TOTAL (II)	16916425	22897	16893527	20255522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69686627	4590070	65096557	73571825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13800000		13800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	213965		213965	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6156659		6156659	
Report à nouveau	5189120		29088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396422		5218209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57		137	
TOTAL (I)	15377983		14981641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7284120		9388461	
Provisions pour charges	14435943		15957667	
TOTAL (III)	21720064		25346128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1090		2019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1368501		810656	
Dettes fiscales et sociales	19120087		20807152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7508829		11624226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27998509		33244054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65096557		73571825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			95166031	101313918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6996	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16211395	9587309
Autres produits			159	2942
Total des produits d’exploitation (I)			111384582	110904170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17882579	17944106
Impôts, taxes et versements assimilés			9099137	9066169
Salaires et traitements			42380037	44459941
Charges sociales			23902800	24988877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			656578	484471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14541543	15178391
Autres charges			23364	28214
Total des charges d’exploitation (II) 			108486042	112150171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2898540	-1246001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143245	275558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298	853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143544	276411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35939	33965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35939	33965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107605	242445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3006145	-1003555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12158		272433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3977521		5427494	
Total des produits exceptionnels (VII)	3989833		5699927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3041734		3033152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1884			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1526540		5512643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4570159		8545796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580326		-2845868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2030908		1368973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1511		-189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115517960		116880508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115121538		122098718	
BENEFICE OU PERTE	396422		5218209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		281791	11782	17116
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57
Total Provisions réglementées	137		80	57
Provisions pour litiges				1833844
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				721456500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25346128	16068084	19694149	21720064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25346266	16068084	19694229	21720121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts		44595		
Autres immobilisations financières		276457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	671696			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18327			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99861			
Groupe et associés	5066499			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88863			
Charges constatées d’avance	12709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16877067	44882655	1866038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1368501			
Personnel et comptes rattachés	9772647			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8060462			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23015			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1263961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7386569			7386569
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27997419	1090	1866038	27998509
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel