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BILAN FIDERIM 2017 Siren 410572051
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 26695 26695
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 49252 42475 6777 17741
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 503998 457316 46682 47363
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30181 30181 30181
TOTAL (I) 610126 526486 83640 95285
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23106 23106 175631
Autres créances 4129888 48189 4081700 4025894
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 616275 616275 639457
Charges constatées d’avance 16164 16164
TOTAL (II) 4785433 48189 4737244 4840982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5395559 574675 4820884 4936267
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 61818 61818
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6182 6182
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1117261 1207338
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29873 -90077
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1215134 1185261
Produit des émissions de titres participatifs 3422742 3456895
Avances conditionnées
TOTAL (II) 3422742 3456895
Provisions pour risques
Provisions pour charges 630 17500
TOTAL (III) 630 17500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 60888 149695
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9329 30842
Dettes fiscales et sociales 101429 89654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10731 6419
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 182378 276610
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4820884 4936267
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 182378 276610
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 479391 479391 570301
Chiffres d’affaires nets 479391 479391 570301
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1809 3
Total des produits d’exploitation (I) 481200 570303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 410739 227016
Impôts, taxes et versements assimilés 7678 9309
Salaires et traitements 144356 195640
Charges sociales 73778 90253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5151 10759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -56 8
Total des charges d’exploitation (II) 641645 532985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -160445 37318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 86333 66680
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 197286 175484
Produits financiers de participations 492036 296021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 17500
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 509536 296021
Dotations financières sur amortissements et provisions 185805
Intérêts et charges assimilées 199683 246157
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 199683 431961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 309854 -135940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38455 -207426
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9500 117425
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9500 117425
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 18082 77
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18082 77
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8582 117349
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1086569 1050430
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1056696 1140507
BENEFICE OU PERTE 29873 -90077
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1259
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4152994 4152994
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 60889 60889
Fournisseurs et comptes rattachés 9329 9329
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10731 10731
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 182378 182378
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel