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BILAN FAB DIF 2018 Siren 410501381				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	2000		
Immobilisations corporelles	362164	276821	85343	183698
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	364164	278821	85343	183698
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9412	3000	6412	9412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	116161		116161	42252
Créances – Autres	140		140	8504
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119158		119158	167242
Caisse				
Charges constatées d’avance	2207		2207	1741
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	247078	3000	244078	229152
Total général Actif	611242	85823		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			235008	243601
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-30397	-8593
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			221111	251508
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			81421	132777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13201	24449
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13688	4116
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108310	161341
Total général Passif			329421	412849
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28961	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			60000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	85474		85823	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	73549		88766	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1829		2429	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160853		177018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59079		55670	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31691		51071	
(dont taxe professionnelle)	532			
Impôts, taxes et versements assimilés	980		1056	
Rémunérations du personnel 	56551		55700	
Charges sociales	81		80	
Dotations aux amortissements	54621		57459	
Dotations aux provisions	3000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	206003		221035	
Résultat d’exploitation	-45150		-44017	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	60000		93000	
Charges financières	1513		1596	
Charges exceptionnelles	43733		55980	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-30397		-8593	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45805			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14811			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			424164	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			60000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			43733	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			60000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			16267	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45805	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14811	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel