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BILAN DMS 2017 Siren 410523625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156829	150310	6519	9707
Autres immobilisations corporelles	143180	133756	9424	11338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	306989	284066	22923	28025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14000		14000	8500
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41000		41000	26000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162489	17800	144689	106130
Autres créances	17040		17040	23694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56823		56823	56040
Charges constatées d’avance	4500		4500	14297
TOTAL (II)	295852	17800	278052	234661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	602841	301866	300975	262686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30427		30427	
Report à nouveau	30057		12331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30095		17726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85389		115484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14042		37624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67648		105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58082		47179	
Dettes fiscales et sociales	75814		62295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215586		147202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300975		262686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215586		147202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	379019		379019	438843
Chiffres d’affaires nets	379019		379019	438843
				
Production stockée			15000	3900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			394019	442743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1150	3223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5500	-1500
Autres achats et charges externes			256895	303725
Impôts, taxes et versements assimilés			3332	2844
Salaires et traitements			118380	83834
Charges sociales			38700	28645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5102	8330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			428059	429108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34040	13636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699	1303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699	1303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-699	-1303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34739	12333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-345		1990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4989		-3403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394019		444733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424114		427008	
BENEFICE OU PERTE	-30095		17726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1128		1031	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		300009		
Total Immobilisations financières		6980		
Total Général		306989		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6980
Total Général				306989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278964	5102		284066
AMORTISSEMENTS Total Général	278964	5102		284066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7800	10000		17800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7800	10000		17800
TOTAL GENERAL	7800	10000		17800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4990			
T. V. A.	11859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192			
Charges constatées d’avance	4500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190529	190529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14042	14042		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58082	58082		
Personnel et comptes rattachés	22655	22655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18563	18563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32397	32397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2200	2200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67648	67648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215586	215586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7954		6214	
Location, charges locatives et de copropriété	45671		53104	
Personnel extérieur à l’entreprise	80087		121505	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5080		3992	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118103		118911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256895		303725	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3332		2844	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3332		2844	
Montant de la TVA. collectée	84364		-5360	
Total TVA. déductible sur biens et services	53025		-16375	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4