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BILAN DI SANTE SUD-EST 2018 Siren 410583462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	545145	541200	3946	21220
Fonds commercial	30490	30490		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35080	35080		1231
Constructions	40694	40694		989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2619312	2416894	202418	230190
Autres immobilisations corporelles	1832709	1569884	262825	378297
Immobilisations en cours	80735		80735	46875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1435061		1435061	1277557
Autres titres immobilisés				
Prêts	13425		13425	13425
Autres immobilisations financières	56182		56182	56182
TOTAL (I)	6688832	4634241	2054591	2025966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	376311		376311	341644
En cours de production de biens	4612685		4612685	4335243
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				22479
Clients et comptes rattachés	3413828	353559	3060269	3696439
Autres créances	762025		762025	576060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	885914		885914	743805
Charges constatées d’avance	140100		140100	162499
TOTAL (II)	10190862	353559	9837303	9878170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16879693	4987800	11891894	11904136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	138729		138729	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13873		13873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1819942		1454191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341048		365751	
Subventions d’investissement	12564		19034	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2326156		1991577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414152		708497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1197468		1115740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1830301		1880219	
Dettes fiscales et sociales	940210		1071181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113290		39657	
Autres dettes	19017		28041	
Produits constatés d’avance (2)	5051300		5069223	
TOTAL (IV)	9565738		9912559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11891894		11904136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9365738		9498434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27		64	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40061		40061	33876
Production vendue biens	6472809		6472809	7676578
Production vendue services	6129986		6129986	3033881
Chiffres d’affaires nets	12642856		12642856	10744334
				
Production stockée			277441	1689642
Production immobilisée			872	
Subventions d’exploitation			28629	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40790	45719
Autres produits			349	128
Total des produits d’exploitation (I)			12990937	12479822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1252913	1232578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34667	-42654
Autres achats et charges externes			7749685	7175663
Impôts, taxes et versements assimilés			247854	241884
Salaires et traitements			2296063	2538715
Charges sociales			864832	907829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305149	448530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140062	3380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5506	2
Total des charges d’exploitation (II) 			12827397	12505927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163540	-26105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157503	129752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157503	129752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16737	26230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16737	26230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140766	103523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304306	77418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	616790		3151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6720		359942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	623510		363093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	563709		75293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586767		75293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36742		287800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13771950		12972668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13430902		12606917	
BENEFICE OU PERTE	341048		365751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114174		449786	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35290		45719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570651		4984
Total Immobilisations corporelles		4465035		220810
Total Immobilisations financières		1347164		157503
Total Général		6382850		383297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				575635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39697	37619	4608529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1504668
Total Général		39697	37619	6688832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549431	22259		571689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3807453	282890	27792	4062551
AMORTISSEMENTS Total Général	4356884	305149	27792	4634241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218997	140062	5500	353559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218997	140062	5500	353559
TOTAL GENERAL	218997	140062	5500	353559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140062	5500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1435061		1435061	
Prêts	13425		13425	
Autres immobilisations financières	56182		56182	
Clients douteux ou litigieux	422870	422870		
Autres créances clients	2990958	2990958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	497548	497548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264477	264477		
Charges constatées d’avance	140100	140100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5820620	4315952	1504668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414125	214125	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1830301	1830301		
Personnel et comptes rattachés	158438	158438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178717	178717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	546313	546313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56742	56742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113290	113290		
Groupe et associés	1197468	1197468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19017	19017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5051300	5051300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9565738	9365738	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel