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BILAN CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS 2021 Siren 410555791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	461126	386509	74617	126182
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	616107		616107	616107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	372282	189990	182293	171794
Constructions	2740451	2113033	627417	691837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35087655	26768165	8319491	9585720
Autres immobilisations corporelles	1446963	1026128	420836	535015
Immobilisations en cours	572387		572387	1260375
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6439		6439	6439
TOTAL (I)	41303410	30483824	10819586	12993469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1945084		1945084	1871097
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13108		13108	17200
Clients et comptes rattachés	2912450		2912450	4834065
Autres créances	6381119		6381119	2265827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17461		17461	88340
Charges constatées d’avance	14965		14965	24600
TOTAL (II)	11284186		11284186	9101129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52587596	30483824	22103772	22094598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5056884		5056884	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	505688		505688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	397965		397965	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2813568		3843039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1059481		970529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3251825		3464089	
TOTAL (I)	13085411		14238194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2365743		1791937	
TOTAL (III)	2365743		1791937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4549	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3012219		2454014	
Dettes fiscales et sociales	3076545		3011365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	560543		594538	
Produits constatés d’avance (2)	3310			
TOTAL (IV)	6652618		6064467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22103772		22094598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23924745		23924745	24059167
Chiffres d’affaires nets	23924745		23924745	24059167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77719	119678
Autres produits			5	181402
Total des produits d’exploitation (I)			24002464	24361247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435227	490758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73987	-11900
Autres achats et charges externes			7993439	8659233
Impôts, taxes et versements assimilés			1095094	1162189
Salaires et traitements			7133676	6890740
Charges sociales			3031919	3077823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2155249	2136869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109473	288086
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			21880089	22693799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2122374	1667449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165014	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			79894	2020
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244908	2020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201428	12508
Différences négatives de change			53037	488
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254465	12995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9557	-10975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2112818	1656473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1421126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5001		1489	
Reprises sur provisions et transferts de charges	286330		327451	
Total des produits exceptionnels (VII)	1712457		328940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		3135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1418144			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	616118		262354	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2034622		265488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322165		63451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194064		197791	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	537109		551605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25959829		24692207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24900348		23721679	
BENEFICE OU PERTE	1059481		970529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3252000
Total Provisions réglementées	3464000	74000	286000	3252000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1618000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				748000
Total Provisions pour risques et charges	1792000	652000	78000	2366000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5256000	726000	364000	5618000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2913	2913		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6	6		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6381	6381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15	15		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9315	9315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3012	3012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3076	3076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561	561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3			
TOTAL – ETAT DES DETTES	6652	6649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel