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BILAN CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS 2020 Siren 410555791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	461126	334944	126182	157149
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	616107		616107	616107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345174	173380	171794	186849
Constructions	2740451	2048613	691837	759276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34751865	25166144	9585720	10253823
Autres immobilisations corporelles	1413691	878677	535015	567949
Immobilisations en cours	1260375		1260375	426872
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6439		6439	10639
TOTAL (I)	41595227	28601759	12993469	12978661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1871097		1871097	1859198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17200		17200	14791
Clients et comptes rattachés	4834065		4834065	2610891
Autres créances	2265827		2265827	1984700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88340		88340	478524
Charges constatées d’avance	24600		24600	25636
TOTAL (II)	9101129		9101129	6973741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50696357	28601759	22094598	19952402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5056884		5056884	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	505688		505688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	397965		397965	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3843039		3310184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	970529		532856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3464089		3711753	
TOTAL (I)	14238194		13515330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1791937		1420713	
TOTAL (III)	1791937		1420713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4549		4439	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2454014		2219370	
Dettes fiscales et sociales	3011365		2754058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	594538		38492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6064467		5016359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22094598		19952402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24059167		24059167	22534895
Chiffres d’affaires nets	24059167		24059167	22534895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119678	475804
Autres produits			181402	
Total des produits d’exploitation (I)			24361247	23010699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490758	806968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11900	278093
Autres achats et charges externes			8659233	8673670
Impôts, taxes et versements assimilés			1162189	1242127
Salaires et traitements			6890740	6450305
Charges sociales			3077823	2836209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2136869	2031582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			288086	264641
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			22693799	22583595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1667449	427104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2020	50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2020	271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12508	15119
Différences négatives de change			488	9775
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12995	24894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10975	-24623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1656473	402481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1489		1203	
Reprises sur provisions et transferts de charges	327451		348305	
Total des produits exceptionnels (VII)	328940		349509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3135		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	262354		93110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265488		93538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63451		255970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197791			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	551605		125595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24692207		23360478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23721679		22827623	
BENEFICE OU PERTE	970529		532856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39650000		3475000
Total Immobilisations financières				
Total Général		39650000		3475000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1536000	41589000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1536000	41589000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304000	31000		335000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26378000	2106000	217000	28267000
AMORTISSEMENTS Total Général	26682000	2137000	217000	28602000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3465000
Total Provisions réglementées	3712000	80000	327000	3465000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1514000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278000
Total Provisions pour risques et charges	1420000	471000	99000	1792000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5132000	551000	426000	3465000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4834000	4834000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2266000	2266000		
Charges constatées d’avance	25000	25000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7131000	7131000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4000	4000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2454000	2454000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3011000	3011000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595000	595000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6064000	6064000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	137