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BILAN CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS 2019 Siren 410555791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	461126	303978	157149	188115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	616107		616107	616107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345174	158325	186849	175687
Constructions	2740451	1981175	759276	828577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33760178	23506355	10253823	9633329
Autres immobilisations corporelles	1300306	732358	567949	302194
Immobilisations en cours	426872		426872	591279
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10639		10639	6439
TOTAL (I)	39660852	26682191	12978661	12341727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1859198		1859198	2137291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14791		14791	7470
Clients et comptes rattachés	2610891		2610891	543457
Autres créances	1984700		1984700	4757890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478524		478524	352562
Charges constatées d’avance	25636		25636	20502
TOTAL (II)	6973741		6973741	7819173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46634592	26682191	19952402	20160900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5056884		5056884	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	505688		505688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	397965		397965	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3310184		2346075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532856		964108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3711753		3966949	
TOTAL (I)	13515330		13237670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1420713		1203834	
TOTAL (III)	1420713		1203834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4439			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2219370		2424068	
Dettes fiscales et sociales	2754058		2988385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38492		306944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5016359		5719396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19952402		20160900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22534895		22534895	21986939
Chiffres d’affaires nets	22534895		22534895	21986939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475804	169760
Autres produits				666944
Total des produits d’exploitation (I)			23010699	22823644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			806968	437644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			278093	-149396
Autres achats et charges externes			8673670	8442930
Impôts, taxes et versements assimilés			1242127	1105563
Salaires et traitements			6450305	6397531
Charges sociales			2836209	2685020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2031582	1916488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			264641	302307
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			22583595	21138086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427104	1685557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	3982
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271	4327
Dotations financières sur amortissements et provisions			15119	5675
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9775	261
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24894	5937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24623	-1610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402481	1683947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1203		5424	
Reprises sur provisions et transferts de charges	348305		396409	
Total des produits exceptionnels (VII)	349509		401833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		7824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29		6967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93110		379599	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93538		394389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255970		7443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			157169	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125595		570113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23360478		23229803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22827623		22265694	
BENEFICE OU PERTE	532856		964108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37082000		5492000
Total Immobilisations financières				
Total Général		37082000		5492000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2924000	39650000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2924000	39650000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3712
Total Provisions réglementées	3967	93	348	3712
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1226
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194
Total Provisions pour risques et charges	1203	264	47	1420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10		10	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2611	2611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1986	1986		
Charges constatées d’avance	25	25		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4632	4622	10	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2219	2219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2755	2755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38	38		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5016	5016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel