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BILAN CABINET AUDIT ET CONSEIL FRANCOIS MORTINI 2017 Siren 410586689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13557	13557		341
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	756781		756781	756781
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221051	136267	84784	100008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97000		97000	97000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7115		7115	7115
TOTAL (I)	1095504	149824	945679	961245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5233		5233	4422
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222723	13123	209600	207472
Autres créances	113932		113932	31042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152140		152140	231956
Disponibilités	111975		111975	64874
Charges constatées d’avance	11432		11432	9984
TOTAL (II)	617436	13123	604313	549751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1712940	162947	1549992	1510996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	762245		762245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149099		149874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185501		164423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1173070		1152767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48669		51004	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48669		51004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978		11043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105435		73534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13882		12889	
Dettes fiscales et sociales	200159		200507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7798		9252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328253		307225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549992		1510996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328253		304263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1007222		1007222	942781
Chiffres d’affaires nets	1007222		1007222	942781
				
Production stockée			811	-3432
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59532	69377
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1067566	1008727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18	32
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185444	152832
Impôts, taxes et versements assimilés			17614	21867
Salaires et traitements			393517	381268
Charges sociales			125038	132545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22654	20939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5996	9282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48669	51004
Autres charges			20181	15375
Total des charges d’exploitation (II) 			819133	785144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248433	223583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8000	8000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1506	1646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9506	9646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9418	9352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257851	232935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8365			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8365		1392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1170		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1170		1402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7195		-10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79545		68503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085436		1019765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899935		855343	
BENEFICE OU PERTE	185501		164423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		770338		
Total Immobilisations corporelles		213962		7089
Total Immobilisations financières		104115		
Total Général		1088415		7089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				770338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104115
Total Général				1095504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13216	341		13557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113954	22313		136267
AMORTISSEMENTS Total Général	127170	22654		149824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48669
Total Provisions pour risques et charges	51004	48669	51004	48669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9282	5996	2155	13123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9282	5996	2155	13123
TOTAL GENERAL	60286	54665	53159	61792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54665	53159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7115	7115		
Clients douteux ou litigieux	15239			
Autres créances clients	207484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21830			
Charges constatées d’avance	11432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355202	355202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	853	853		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13882	13882		
Personnel et comptes rattachés	76114	76114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61544	61544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52948	52948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9552	9552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105435	105435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7798	7798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328253	328253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel