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BILAN CABINET AUDIT ET CONSEIL FRANCOIS MORTINI 2016 Siren 410586689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13557	13216	341	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	756781		756781	756781
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213962	113954	100008	118447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97000		97000	97000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7115		7115	8507
TOTAL (I)	1088415	127170	961245	980734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4422		4422	7854
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216754	9282	207472	142222
Autres créances	31042		31042	25428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	231956		231956	231578
Disponibilités	64874		64874	70255
Charges constatées d’avance	9984		9984	10860
TOTAL (II)	559033	9282	549751	488198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1647447	136452	1510996	1468932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	762245		762245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149874		136463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164423		158411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152767		1133344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51004		40366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51004		40366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11043		22929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73534		59270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12889		9634	
Dettes fiscales et sociales	200507		196492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9252		6897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307225		295222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1510996		1468932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304263		287896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	942781		942781	932587
Chiffres d’affaires nets	942781		942781	932587
				
Production stockée			-3432	2062
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69377	65135
Autres produits			1	535
Total des produits d’exploitation (I)			1008727	1000320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32	16
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152832	147552
Impôts, taxes et versements assimilés			21867	25837
Salaires et traitements			381268	389671
Charges sociales			132545	136945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20939	24001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9282	4611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51004	40366
Autres charges			15375	13939
Total des charges d’exploitation (II) 			785144	782938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223583	217382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1646	2737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9646	2737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294	471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294	471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9352	2266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232935	219648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1392			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1392		1119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		3487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1402		3487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10		-2368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68503		58869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019765		1004175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855343		845764	
BENEFICE OU PERTE	164423		158411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		769693		645
Total Immobilisations corporelles		211766		2197
Total Immobilisations financières		105507		
Total Général		1086965		2842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				770338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1392	104115
Total Général			1392	1088415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12912	304		13216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93319	20635		113954
AMORTISSEMENTS Total Général	106231	20939		127170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51004
Total Provisions pour risques et charges	40366	51004	40366	51004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21526	9282	21526	9282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21526	9282	21526	9282
TOTAL GENERAL	61892	60286	61892	60286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60286	61892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7115			
Clients douteux ou litigieux	18751			
Autres créances clients	198003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28684			
Charges constatées d’avance	9984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264895	264895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11043	8082	2962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12889	12889		
Personnel et comptes rattachés	79226	79226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61455	61455		
Impôts sur les bénéfices	384	384		
T.V.A.	50827	50827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8615	8615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73534	73534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9252	9252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307225	304263	2962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel