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BILAN AYCAD 2020 Siren 410544316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4900	4900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12496	12496		
Autres immobilisations corporelles	41130	22837	18292	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	83556	40234	43322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205341	48000	157341	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406587	45762	360824	
Autres créances	8229		8229	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109049		109049	
Charges constatées d’avance	1161		1161	
TOTAL (II)	730369	93762	636607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813926	133996	679929	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357617			
Report à nouveau	102148			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18956			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2611			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51150			
Dettes fiscales et sociales	81790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27514			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182023			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679929			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	724374	13618	737993	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	724374	13618	737993	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8134	
Autres produits			539	
Total des produits d’exploitation (I)			746667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302388	
Variation de stock (marchandises)			-31095	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82004	
Impôts, taxes et versements assimilés			8153	
Salaires et traitements			215253	
Charges sociales			114087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37763	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399	
Total des charges d’exploitation (II) 			734991	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11675	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5235			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741589			
BENEFICE OU PERTE	5140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39594			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21194		
Total Immobilisations corporelles		97705		
Total Immobilisations financières		26538		
Total Général		145438		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16294	4900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44078	53626
Prêts et immobilisations financières			1490	
Total Immobilisations financières			1507	25030
Total Général			61880	83556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21194		16294	4900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73377	6036	44078	35334
AMORTISSEMENTS Total Général	94571	6036	60373	40234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48000			48000
Sur comptes clients	7999	37763		45762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55999	37763		93762
TOTAL GENERAL	55999	37763		93762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37763		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	88297	88297		
Autres créances clients	318289	318289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	829	829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2799	2799		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1503	1503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3097	3097		
Charges constatées d’avance	1161	1161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416009	415979	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18956	6073	12882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51150	51150		
Personnel et comptes rattachés	24552	24552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28012	28012		
Impôts sur les bénéfices	1068	1068		
T.V.A.	24845	24845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3312	3312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2611	2611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27514	27514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182023	169140	12882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5623			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82004			
Taxe professionnelle	513			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7640			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8153			
Montant de la TVA. collectée	145047			
Total TVA. déductible sur biens et services	60931			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4