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BILAN AYCAD 2019 Siren 410544316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21194	21194		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13000	13000		
Autres immobilisations corporelles	84704	60376	24328	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	
TOTAL (I)	145438	94571	50866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174245	48000	126245	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277492	7999	269493	
Autres créances	12422		12422	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166314		166314	
Charges constatées d’avance	1160		1160	
TOTAL (II)	631635	55999	575635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	777073	150570	626502	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357617			
Report à nouveau	88480			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	492766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24936			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1982			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46271			
Dettes fiscales et sociales	58196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2349			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626502			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114797			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	780933	15521	796454	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	780933	15521	796454	
				
Production stockée			-37419	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8693	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			767736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337333	
Variation de stock (marchandises)			1023	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81267	
Impôts, taxes et versements assimilés			9191	
Salaires et traitements			202796	
Charges sociales			108447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			746930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20805	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			818	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5841			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5841			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768554			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754886			
BENEFICE OU PERTE	13667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8693			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28374			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21194		
Total Immobilisations corporelles		67525		30180
Total Immobilisations financières		26538		
Total Général		115258		30180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26538
Total Général				145438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21194			21194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66504	6872		73377
AMORTISSEMENTS Total Général	87698	6872		94571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48000			48000
Sur comptes clients	7999			7999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55999			55999
TOTAL GENERAL	55999			55999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	
Clients douteux ou litigieux	9567	9567		
Autres créances clients	267925	267925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5846	5846		
T. V. A.	5562	5562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1014	1014		
Charges constatées d’avance	1160	1160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292594	291074	1520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24936	5998	18938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46271	46271		
Personnel et comptes rattachés	19216	19216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29406	29406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5901	5901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3671	3671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1982	1982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2349	2349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133736	114797	18938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2740			
Location, charges locatives et de copropriété	24000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4761			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81267			
Taxe professionnelle	608			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8583			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9191			
Montant de la TVA. collectée	156255			
Total TVA. déductible sur biens et services	73335			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5