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BILAN AYCAD 2017 Siren 410544316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21194	21194		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13000	13000		
Autres immobilisations corporelles	54524	52444	2080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	
TOTAL (I)	90258	86639	3618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122175	48000	74175	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313230	7999	305230	
Autres créances	12706		12706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59350		59350	
Disponibilités	105834		105834	
Charges constatées d’avance	2465		2465	
TOTAL (II)	615762	55999	559762	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706020	142638	563381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357617			
Report à nouveau	44520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43338			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478477			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33878			
Dettes fiscales et sociales	50210			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	723			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	543239	69804	613043	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	543239	69804	613043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4350	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			617398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278042	
Variation de stock (marchandises)			-12580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73955	
Impôts, taxes et versements assimilés			6717	
Salaires et traitements			152516	
Charges sociales			68450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			569835	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1048	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575218			
BENEFICE OU PERTE	43338			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	436			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37330			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21194		
Total Immobilisations corporelles		67525		
Total Immobilisations financières		1538		
Total Général		90258		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1538
Total Général				90258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21194			21194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62717	2727		65445
AMORTISSEMENTS Total Général	83911	2727		86639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48000			48000
Sur comptes clients	11913		3914	7999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59913		3914	55999
TOTAL GENERAL	59913		3914	55999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520			
Clients douteux ou litigieux	9567			
Autres créances clients	303662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6513			
T. V. A.	4248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1318			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626			
Charges constatées d’avance	2465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329921	328401	1520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33878	33878		
Personnel et comptes rattachés	14530	14530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19622	19622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14175	14175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1882	1882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	723	723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84904	84904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8512			
Location, charges locatives et de copropriété	24000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4017			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37425			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73955			
Taxe professionnelle	1028			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5689			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6717			
Montant de la TVA. collectée	108172			
Total TVA. déductible sur biens et services	50314			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6