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BILAN AYCAD 2016 Siren 410544316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21194	21194		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13000	12765	234	
Autres immobilisations corporelles	54524	49951	4573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	
TOTAL (I)	90258	83911	6346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109595	48000	61595	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255438	11913	243525	
Autres créances	29907		29907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	139739		139739	
Charges constatées d’avance	4305		4305	
TOTAL (II)	588987	59913	529074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679245	143825	535420	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357617			
Report à nouveau	20129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	603			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31956			
Dettes fiscales et sociales	54549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100281			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535420			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	598131	54328	652460	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	598131	54328	652460	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			652465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255843	
Variation de stock (marchandises)			13770	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94923	
Impôts, taxes et versements assimilés			7856	
Salaires et traitements			184027	
Charges sociales			69763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3914	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			633436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1546	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1546	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-892	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6255			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653119			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628728			
BENEFICE OU PERTE	24391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37439			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21194		
Total Immobilisations corporelles		67525		
Total Immobilisations financières		1538		
Total Général		90258		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1538
Total Général				90258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21194			21194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59394	3322		62717
AMORTISSEMENTS Total Général	80588	3322		83911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48000			48000
Sur comptes clients	7999	3914		11913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55999	3914		59913
TOTAL GENERAL	55999	3914		59913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3914		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520			
Clients douteux ou litigieux	14264			
Autres créances clients	241174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19509			
T. V. A.	8660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1659			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79			
Charges constatées d’avance	4305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291172	289652	1520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10137	19		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31956	31956		
Personnel et comptes rattachés	16091	16091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24317	24317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12234	12234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1904	1904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	603	603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2979	2979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100281	90163		10117
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27354			
Location, charges locatives et de copropriété	19200			
Personnel extérieur à l’entreprise	60			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6610			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94923			
Taxe professionnelle	476			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7380			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7856			
Montant de la TVA. collectée	119266			
Total TVA. déductible sur biens et services	49767			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7