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BILAN AVK HAUT MARNAISE 2021 Siren 410594774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	64272	64272		
Concessions, brevets et droits similaires	58668	58668		
Fonds commercial	8049	8049		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15074		15074	15074
Constructions	1313272	1075962	237310	284875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096804	1055497	41307	49386
Autres immobilisations corporelles	50943	49540	1402	1856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917		1917	1917
TOTAL (I)	2609014	2311988	297026	353124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1017210	153581	863629	742314
En cours de production de biens	27414		27414	27410
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-284	3301	-3585	2327
Marchandises	356		356	356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400011		400011	431266
Autres créances	5242		5242	203717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78402		78402	79505
Charges constatées d’avance	26755		26755	21376
TOTAL (II)	1555107	156882	1398225	1508272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4164121	2468870	1695251	1861396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	-87220		494681	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-313749		-581901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-361969		-48220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29756		25825	
TOTAL (III)	29756		25825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1608092		1331911	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257855		397976	
Dettes fiscales et sociales	161399		153787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118		118	
Produits constatés d’avance (2)			-2	
TOTAL (IV)	2027464		1883791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1695251		1861396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1473156	672309	2145465	1800880
Production vendue services	4894		4894	6965
Chiffres d’affaires nets	1478050	672309	2150359	1807845
				
Production stockée			-1339733	73618
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2057	3034
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			812683	1884497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201	55
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1224332	1118587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1475476	76153
Autres achats et charges externes			661043	586099
Impôts, taxes et versements assimilés			39069	39258
Salaires et traitements			412041	408452
Charges sociales			166250	175649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67307	86525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5425	-56339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3931	4878
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1093274	2439317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280591	-554820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14315	13146
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14315	13146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36402	33931
Différences négatives de change			4011	6489
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40413	40420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26098	-27274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306689	-582093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7060		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7060		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7060		192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826998		1897865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140747		2479766	
BENEFICE OU PERTE	-313749		-581901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64272		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66717		
Total Immobilisations corporelles		2464883		25985
Total Immobilisations financières		1933		
Total Général		2597804		25985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14776	2476092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1933
Total Général			14776	2609014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64272			64272
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58668			58668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2113692	67307		2180999
AMORTISSEMENTS Total Général	2236632	67307		2303939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29756
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25825	3931		29756
sur immobilisations – incorporelles	8049			8049
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162307		5425	156882
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170356		5425	164931
TOTAL GENERAL	196182	3931	5425	194687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-1494		
                                             - Financières		5425	5425	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917	1917		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400011	400011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5242	5242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26755	26755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433926	433926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1608092	1608092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257855	257855		
Personnel et comptes rattachés	82178	82178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48867	48867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8760	8760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21594	21594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118	118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2027464	2027464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel