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BILAN AVK HAUT MARNAISE 2020 Siren 410594774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	64272	64272		
Concessions, brevets et droits similaires	58668	58668		
Fonds commercial	8049	8049		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15074		15074	15074
Constructions	1313272	1028397	284875	335353
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1085594	1036208	49386	64306
Autres immobilisations corporelles	50943	49087	1856	2587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917		1917	1917
TOTAL (I)	2597804	2244681	353124	419253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	901320	159006	742314	610318
En cours de production de biens	27410		27410	27531
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5628	3301	2327	45806
Marchandises	356		356	356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431266		431266	255861
Autres créances	203717		203717	254001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79505		79505	112600
Charges constatées d’avance	21376		21376	18865
TOTAL (II)	1670579	162307	1508272	1325336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4268384	2406988	1861396	1744590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	494681		347929	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-581901		-853248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-48220		-466319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25825		20948	
TOTAL (III)	25825		20948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1331911		1718287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397976		313725	
Dettes fiscales et sociales	153787		157778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118		171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1883791		2189961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861396		1744590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1423068	377812	1800880	1374234
Production vendue services	6965		6965	19343
Chiffres d’affaires nets	1430033	377812	1807845	1393577
				
Production stockée			73618	-133026
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3034	18559
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1884497	1279111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55	717
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1118587	769210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76153	-79882
Autres achats et charges externes			586099	579858
Impôts, taxes et versements assimilés			39258	52510
Salaires et traitements			408452	507590
Charges sociales			175649	150014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86525	92992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-56339	27837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4878	-2726
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2439317	2098120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-554820	-819009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13146	3721
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13146	3721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33931	28371
Différences négatives de change			6489	9564
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40420	37935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27274	-34214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-582093	-853222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192		-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1897865		1282833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2479766		2136080	
BENEFICE OU PERTE	-581901		-853248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64272		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66717		
Total Immobilisations corporelles		2444487		35171
Total Immobilisations financières		1933		
Total Général		2577409		35171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14776	2464883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1933
Total Général			14776	2597804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64272			64272
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58668			58666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2027166	86525		2113692
AMORTISSEMENTS Total Général	2150106	86525		2236632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25825
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20948	4878		25825
sur immobilisations – incorporelles	8049			8049
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	218645	41906	98244	162307
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226695	41906	98244	170356
TOTAL GENERAL	247643	46783	98244	196182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-51461		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917	1917		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431266	431266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132293	132293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71424	71424		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21376	21376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658277	658277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1331911	1331911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397976	397976		
Personnel et comptes rattachés	80785	80785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44898	44898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3049	3049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25056	25056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118	118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-2	-2		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1883791	1883791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11