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BILAN AVK HAUT MARNAISE 2019 Siren 410594774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	64272	64272		
Concessions, brevets et droits similaires	58668	58668		
Fonds commercial	8049	8049		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15074		15074	15074
Constructions	1313272	977919	335353	388986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1065199	1000893	64306	87222
Autres immobilisations corporelles	50943	48355	2587	6885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917		1917	1917
TOTAL (I)	2577409	2158156	419253	500100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	825167	214849	610318	716845
En cours de production de biens	27531		27531	29133
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49602	3796	45806	68664
Marchandises	356		356	356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255861		255861	178071
Autres créances	254001		254001	205056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112600		112600	71140
Charges constatées d’avance	18865		18865	11901
TOTAL (II)	1543982	218645	1325336	1281166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4121391	2376801	1744590	1781264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	347929		1235943	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-853248		-888014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-466319		386929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20948		23674	
TOTAL (III)	20948		23674	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1718287		516104	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313725		637120	
Dettes fiscales et sociales	157778		216750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171		689	
Produits constatés d’avance (2)			-2	
TOTAL (IV)	2189961		1370661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744590		1781264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1184793	189442	1374234	1521739
Production vendue services	19343		19343	6535
Chiffres d’affaires nets	1204136	189442	1393577	1528274
				
Production stockée			-133026	-116764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18559	3128
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			1279111	1415833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			717	-45
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			769210	830645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79882	-49282
Autres achats et charges externes			579858	690690
Impôts, taxes et versements assimilés			52510	40510
Salaires et traitements			507590	530966
Charges sociales			150014	163923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92992	99160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27837	-11083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-2726	-22944
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2098120	2272540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-819009	-856707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3721	8733
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3721	8733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28371	36158
Différences négatives de change			9564	3866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37935	40024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34214	-31291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-853222	-887998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1282832		1424566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2136080		2312580	
BENEFICE OU PERTE	-853248		-888015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64272		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66717		
Total Immobilisations corporelles		2432341		12146
Total Immobilisations financières		1933		
Total Général		2565263		12146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2444487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1933
Total Général				2577409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64272			64272
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58668			58668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1934175	92992		2027166
AMORTISSEMENTS Total Général	2057114	92992		2150106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20948
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23674		2726	20948
sur immobilisations – incorporelles	8049			8049
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201002	26646	9003	218645
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209052	26646	9003	226695
TOTAL GENERAL	232725	26646	11729	247643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25111	10194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917	1917		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255861	255861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82182	82182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171819	171819		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18865	18865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530644	530644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1718287	1718287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313725	313725		
Personnel et comptes rattachés	79392	79392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42847	42847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10686	10686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24853	24853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171	171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2189961	2189961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12