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BILAN AVK HAUT MARNAISE 2017 Siren 410594774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	64272	64272		
Concessions, brevets et droits similaires	58668	57762	906	2566
Fonds commercial	8049	8049		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15074		15074	15074
Constructions	1312029	869795	442234	492716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1017709	928364	89345	119261
Autres immobilisations corporelles	50943	37762	13181	19961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917		1917	1917
TOTAL (I)	2528677	1966004	562673	651511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	954330	191565	762765	687878
En cours de production de biens	29097		29097	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	86124	20520	65604	133944
Marchandises	356		356	369
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372619		372619	338668
Autres créances	192729		192729	120632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69165		69165	16140
Charges constatées d’avance	10435		10435	61685
TOTAL (II)	1714853	212085	1502768	1359315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4243530	2178089	2065441	2010826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	140583		1587774	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-904640		-1447191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-725057		179583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46617		54265	
TOTAL (III)	46617		54265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2022064		1089033	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541313		463461	
Dettes fiscales et sociales	180344		222281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158		2203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2743880		1776978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065441		2010826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1113893	601578	1715471	1524643
Production vendue services	17485		17485	32304
Chiffres d’affaires nets	1131378	601578	1732956	1556948
				
Production stockée			-98362	-62940
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2141	6950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15337	36370
Autres produits			101012	102
Total des produits d’exploitation (I)			1753084	1537430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1055	726
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			890423	472965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108591	394333
Autres achats et charges externes			689396	804302
Impôts, taxes et versements assimilés			48796	49383
Salaires et traitements			722890	740632
Charges sociales			221452	247634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103264	108788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39291	5722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-7647	10285
Autres charges				309
Total des charges d’exploitation (II) 			2600327	2835084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-847244	-1297653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8821	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8821	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33288	46177
Différences négatives de change			14884	421
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48172	46599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39352	-46599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-886595	-1344252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18045		1926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18045		1926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18045		-1926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			101012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1761905		1537430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2666545		2984621	
BENEFICE OU PERTE	-904640		-1447191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64272		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66717		
Total Immobilisations corporelles		2381329		874955
Total Immobilisations financières		1933		
Total Général		2514251		874955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			860530	2395755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1933
Total Général			860530	2528677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64272			64272
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56102	1660		57762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1734317	454642	353038	1835921
AMORTISSEMENTS Total Général	1854691	456302	353038	1957955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46617
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54265		7647	46617
sur immobilisations – incorporelles	8049			8049
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	172794	39291		212085
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180843	39291		220134
TOTAL GENERAL	235108	39291	7647	266752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31643		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917	1917		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128739			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5127			
Charges constatées d’avance	10435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	577699	577699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2022064	2022064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	541313	541313		
Personnel et comptes rattachés	90987	90987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62761	62761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26596	26596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158	158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2743880	2743880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19