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BILAN AVK HAUT MARNAISE 2016 Siren 410594774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	64272	64272		
Concessions, brevets et droits similaires	58668	56102	2566	5278
Fonds commercial	8049	8049		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15074		15074	15074
Constructions	1308007	815291	492716	535964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1007305	888044	119261	154352
Autres immobilisations corporelles	50943	30982	19961	16649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917		1917	1917
TOTAL (I)	2514251	1862740	651511	729252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	845727	157849	687878	1071456
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	148889	14945	133944	198995
Marchandises	369		369	
Avances et acomptes versés sur commandes				11350
Clients et comptes rattachés	338668		338668	233985
Autres créances	120632		120632	205645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16140		16140	9874
Charges constatées d’avance	61685		61685	11481
TOTAL (II)	1532109	172794	1359315	1742786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4046360	2035534	2010826	2472037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	1587774		996210	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1447191		-908436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179583		126774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54265		43980	
TOTAL (III)	54265		43980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1089033			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1691031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463461		372556	
Dettes fiscales et sociales	222281		237558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2203		139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1776978		2301283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010826		2472037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1350074	174570	1524644	1894679
Production vendue services	31003	1302	32305	38489
Chiffres d’affaires nets	1381077	175871	1556948	1933168
				
Production stockée			-62940	116258
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6950	6277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36370	19654
Autres produits			102	710
Total des produits d’exploitation (I)			1537431	2076067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			727	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472965	1231978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			394334	-323320
Autres achats et charges externes			804303	1014464
Impôts, taxes et versements assimilés			49383	44076
Salaires et traitements			740633	657822
Charges sociales			247635	220513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108788	104940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5722	37299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10285	4132
Autres charges			309	813
Total des charges d’exploitation (II) 			2835084	2992716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1297653	-916649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46178	53711
Différences négatives de change			421	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46599	53711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46599	-53567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1344253	-970216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			62169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			62169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1926		388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1926		388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1926		61781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537430		2138380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2984621		3046815	
BENEFICE OU PERTE	-1447191		-908436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64272		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74130		
Total Immobilisations corporelles		2764303		31047
Total Immobilisations financières		1933		
Total Général		2904638		31047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7413	66717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			414021	2381329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1933
Total Général			421434	2514251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64272			64272
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60803	2713	7413	56102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2042263	106076	414022	1734317
AMORTISSEMENTS Total Général	2167338	108788	421435	1854691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917	1917		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	338668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101446			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100			
Charges constatées d’avance	61685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522902	522902		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1089033	1089033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463461	463461		
Personnel et comptes rattachés	119096	119096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64697	64697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9722	9722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28766	28766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2203	2203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776978	1776978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1691031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel