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BILAN AUDIT ET SOLUTIONS 2021 Siren 410518138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	340720	137981	202739	61721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10941	10688	253	913
Autres immobilisations corporelles	403825	292692	111133	131738
Immobilisations en cours	2086		2086	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1209227	1139280	69947	74352
Créances rattachées à des participations	8799		8799	2236
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104685		104685	102768
TOTAL (I)	2080284	1580642	499643	373728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1618175		1618175	2062531
Autres créances	884006		884006	1093477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3026446		3026446	2588884
Charges constatées d’avance	149623		149623	142114
TOTAL (II)	5678249		5678249	5887006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7758533	1580642	6177892	6260735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21664		21664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2222		2222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2322693		1918792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554567		1005077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2901145		2947755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311		356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1309			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2870513		2799280	
Dettes fiscales et sociales	402681		513345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1932			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3276747		3312980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6177892		6260735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3276747		3312980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	311		356	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11205492		11205492	15441620
Chiffres d’affaires nets	11205492		11205492	15441620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380947	785424
Autres produits			11	51
Total des produits d’exploitation (I)			11586450	16227094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10316993	14785199
Impôts, taxes et versements assimilés			40779	54609
Salaires et traitements			377792	457026
Charges sociales			143722	165411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78264	68662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10426	5574
Total des charges d’exploitation (II) 			10967976	15536481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618474	690613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31076	551028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			503	991
Reprises sur provisions et transferts de charges			73345	6600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104923	558619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			798	1265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			798	1265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104125	557355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722600	1247968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98114		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98114		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		45900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77750		8200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87750		54100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10364		-52500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178397		190391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11789488		16787313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11234921		15782236	
BENEFICE OU PERTE	554567		1005077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	380947		752524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10211		5563	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164449		176271
Total Immobilisations corporelles		399317		23832
Total Immobilisations financières		1391981		33024
Total Général		1955747		233127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6296	416853
Prêts et immobilisations financières			31	
Total Immobilisations financières			102293	1322712
Total Général			108590	2080284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102728	35253		137981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266666	43011	6296	303381
AMORTISSEMENTS Total Général	369394	78264	6296	441362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1139280
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1212625		73345	1139280
TOTAL GENERAL	1212625		73345	1139280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			73345	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8799		8799	
Prêts				
Autres immobilisations financières	104685		104685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1618175	1618175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17995	17995		
T. V. A.	475140	475140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2429	2429		
Groupe et associés	360000	360000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28442	28442		
Charges constatées d’avance	149623	149623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2765288	2651803	113484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2870513	2870513		
Personnel et comptes rattachés	44979	44979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37179	37179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302113	302113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18410	18410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1309	1309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1932	1932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3276747	3276747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	601176			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	682983		1549645	
Location, charges locatives et de copropriété	471774		467697	
Personnel extérieur à l’entreprise			27447	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8363846		11145501	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	798389		1594909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10316993		14785199	
Taxe professionnelle	20474		36245	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20304		18364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40779		54609	
Montant de la TVA. collectée	2317288		2905889	
Total TVA. déductible sur biens et services	2125007		3234426	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11