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BILAN AUDIT ET SOLUTIONS 2020 Siren 410518138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	164449	102728	61721	79638
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10941	10029	913	1572
Autres immobilisations corporelles	388375	256637	131738	132474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1286977	1212625	74352	75952
Créances rattachées à des participations	2236		2236	4030
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102768		102768	99711
TOTAL (I)	1955747	1582019	373728	393378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2062531		2062531	2303415
Autres créances	1093477		1093477	1207356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2588884		2588884	2224760
Charges constatées d’avance	142114		142114	266020
TOTAL (II)	5887006		5887006	6001551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7842754	1582019	6260735	6394928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21664		21664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2222		2222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1918792		1938398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1005077		982353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2947755		2944638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			32900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356		343	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2799280		2871034	
Dettes fiscales et sociales	513345		523973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25	
Produits constatés d’avance (2)			22015	
TOTAL (IV)	3312980		3417390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6260735		6394928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3312980		3417390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356		343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15441620		15441620	16382370
Chiffres d’affaires nets	15441620		15441620	16382370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			785424	617550
Autres produits			51	14
Total des produits d’exploitation (I)			16227094	16999934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14785199	15630908
Impôts, taxes et versements assimilés			54609	58898
Salaires et traitements			457026	401684
Charges sociales			165411	159174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68662	62580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24672
Autres charges			5574	4378
Total des charges d’exploitation (II) 			15536481	16342294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690613	657640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			551028	542316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			991	3924
Reprises sur provisions et transferts de charges			6600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			558619	546239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1265	2380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1265	2380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			557355	543859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1247968	1201499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45900		10045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8200		5428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54100		15473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52500		-15473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190391		203673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16787313		17546173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15782236		16563820	
BENEFICE OU PERTE	1005077		982353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	752524		617550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5563		4353	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167904		10670
Total Immobilisations corporelles		361287		38680
Total Immobilisations financières		1398918		42085
Total Général		1928109		91434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14124	164449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			650	399317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49022	1391981
Total Général			63796	1955747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88266	28587	14124	102728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227241	40075	650	266666
AMORTISSEMENTS Total Général	315506	68662	14774	369394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32900		32900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1212625
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1219225		6600	1212625
TOTAL GENERAL	1252125		39500	1212625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2236		2236	
Prêts				
Autres immobilisations financières	102768		102768	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2062531	2062531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69471	69471		
T. V. A.	461584	461584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6854	6854		
Groupe et associés	493765	493765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61804	61804		
Charges constatées d’avance	142114	142114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3403126	3298122	105004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356	356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2799280	2799280		
Personnel et comptes rattachés	72624	72624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47032	47032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360439	360439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33249	33249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3312980	3312980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1001960			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1549645		1371729	
Location, charges locatives et de copropriété	467697		493162	
Personnel extérieur à l’entreprise	27447		11419	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11145501		11774389	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1594909		1980209	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14785199		15630908	
Taxe professionnelle	36245		36312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18364		22586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54609		58898	
Montant de la TVA. collectée	2905889		3403527	
Total TVA. déductible sur biens et services	3234426		3054160	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel