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BILAN AUDIT ET SOLUTIONS 2019 Siren 410518138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	167904	88266	79638	103896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10941	9369	1572	2485
Autres immobilisations corporelles	350346	217872	132474	125698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1295177	1219225	75952	75952
Créances rattachées à des participations	4030		4030	-1405
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99711		99711	98676
TOTAL (I)	1928109	1534731	393378	405302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2303415		2303415	2638470
Autres créances	1207356		1207356	974377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2224760		2224760	2906806
Charges constatées d’avance	266020		266020	254805
TOTAL (II)	6001551		6001551	6774459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7929659	1534731	6394928	7179761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21664		21664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2222		2222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1938398		484901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	982353		1453498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2944638		1962284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32900		8228	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32900		8228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343		299	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2871034		3733351	
Dettes fiscales et sociales	523973		1471015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25		161	
Produits constatés d’avance (2)	22015			
TOTAL (IV)	3417390		5209248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6394928		7179761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3417390		5209248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	343		299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16382370		16382370	17537662
Chiffres d’affaires nets	16382370		16382370	17537662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617550	810757
Autres produits			14	235
Total des produits d’exploitation (I)			16999934	18349487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15630908	16576698
Impôts, taxes et versements assimilés			58898	67776
Salaires et traitements			401684	388884
Charges sociales			159174	132788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62580	63618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24672	
Autres charges			4378	6706
Total des charges d’exploitation (II) 			16342294	17236471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657640	1113016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			542316	665213
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3924	4281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			546239	669493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2380	10042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2380	10042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			543859	659451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1201499	1772467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			236852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			259879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10045		110480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5428		117690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15473		228170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15473		31709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203673		350679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17546173		19278859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16563820		17825361	
BENEFICE OU PERTE	982353		1453498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	617550		739807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4353		6696	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165414		3640
Total Immobilisations corporelles		360914		40973
Total Immobilisations financières		1392448		42859
Total Général		1918775		87472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1150	167904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40600	361287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36389	1398918
Total Général			78138	1928109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61518	27898	1150	88266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232731	34682	40172	227241
AMORTISSEMENTS Total Général	294248	62580	41322	315506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32900
Total Provisions pour risques et charges	8228	24672		32900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1219225
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1219225			1219225
TOTAL GENERAL	1227453	24672		1252125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24672		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4030		4030	
Prêts				
Autres immobilisations financières	99711		99711	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2303415	2303415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141372	141372		
T. V. A.	557453	557453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	461623	461623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46908	46908		
Charges constatées d’avance	266020	266020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3880532	3776791	103741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2871034	2871034		
Personnel et comptes rattachés	67362	67362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34166	34166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388120	388120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34326	34326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22015	22015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3417390	3417390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1371729		1640698	
Location, charges locatives et de copropriété	493162		447368	
Personnel extérieur à l’entreprise	11419		1073	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11774389		12791383	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1980209		1696177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15630908		16576698	
Taxe professionnelle	36312		37438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22586		30338	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58898		67776	
Montant de la TVA. collectée	3403527		3650484	
Total TVA. déductible sur biens et services	3054160		3260418	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13