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BILAN AUDIT ET SOLUTIONS 2018 Siren 410518138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	165414	61518	103896	105425
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10941	8456	2485	3667
Autres immobilisations corporelles	349973	224275	125698	154395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1295177	1219225	75952	193642
Créances rattachées à des participations	-1405		-1405	-2776
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98676		98676	98158
TOTAL (I)	1918775	1513473	405302	552510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2638470		2638470	1873600
Autres créances	974377		974377	565731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2906806		2906806	3369912
Charges constatées d’avance	254805		254805	164362
TOTAL (II)	6774459		6774459	5973605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8693234	1513473	7179761	6526115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21664		22220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2222		2222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	484901		2027813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1453498		962629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1962284		3014885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8228		79178	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8228		79178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299		308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3733351		2681550	
Dettes fiscales et sociales	1471015		749835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161		359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5209248		3432052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7179761		6526115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5209248		3432052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299		308	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17537662		17537662	16620512
Chiffres d’affaires nets	17537662		17537662	16620512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	3244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			810757	515817
Autres produits			235	3509
Total des produits d’exploitation (I)			18349487	17143082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16576698	15375750
Impôts, taxes et versements assimilés			67776	62646
Salaires et traitements			388884	448830
Charges sociales			132788	153504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63618	48635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6706	4095
Total des charges d’exploitation (II) 			17236471	16093460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1113016	1049623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			665213	402100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4281	6273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			669493	408373
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			10042	3240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10042	13240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			659451	395133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1772467	1444755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23027			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236852			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	259879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110480		16280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117690		8794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228170		25074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31709		-25074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350679		457052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19278859		17551455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17825361		16588826	
BENEFICE OU PERTE	1453498		962629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	739807		515817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6696		4092	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142031		26530
Total Immobilisations corporelles		356975		6483
Total Immobilisations financières		1508248		608335
Total Général		2007254		641347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3147	165414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2543	360914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			724135	1392448
Total Général			729826	1918775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36606	27258	2346	61518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198914	36361	2543	232731
AMORTISSEMENTS Total Général	235520	63618	4890	294248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8228
Total Provisions pour risques et charges	79178		70950	8228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1219225
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1219225			1219225
TOTAL GENERAL	1298403		70950	1227453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-1405			
Prêts				
Autres immobilisations financières	98676			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2638470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130772			
T. V. A.	598409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3701			
Groupe et associés	200000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41495			
Charges constatées d’avance	254805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3964924	3867653	97271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3733351	3733351		
Personnel et comptes rattachés	64051	64051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53646	53646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	502510	502510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41030	41030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	814201	814201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5209248	5209248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2269304			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1640693		1779449	
Location, charges locatives et de copropriété	447368		443605	
Personnel extérieur à l’entreprise	1073		3424	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12791383		11477910	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1696177		1671362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16576698		15375750	
Taxe professionnelle	37438		28402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30338		34244	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67776		62646	
Montant de la TVA. collectée	3650484		3425604	
Total TVA. déductible sur biens et services	3260418		3003256	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13