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BILAN AUDIT ET SOLUTIONS 2017 Siren 410518138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	142031	36606	105425	13044
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10941	7275	3667	6481
Autres immobilisations corporelles	346034	191639	154395	178289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1412867	1219225	193642	193642
Créances rattachées à des participations	-2776		-2776	241760
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98158		98158	98016
TOTAL (I)	2007254	1454745	552510	731232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1873600		1873600	1529932
Autres créances	565731		565731	469227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3369912		3369912	3050353
Charges constatées d’avance	164362		164362	165157
TOTAL (II)	5973605		5973605	5214668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7980860	1454745	6526115	5945900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22220		22220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2222		2222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2027813		2201958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	962629		831310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3014885		3057710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79178		79178	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79178		79178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308		482	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2681550		2227082	
Dettes fiscales et sociales	749835		578463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359			
Produits constatés d’avance (2)			2984	
TOTAL (IV)	3432052		2809011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6526115		5945900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3432052		2809011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	308		482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16620512		16620512	13823738
Chiffres d’affaires nets	16620512		16620512	13823738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515817	593406
Autres produits			3509	70
Total des produits d’exploitation (I)			17143082	14417215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15375750	12965735
Impôts, taxes et versements assimilés			62646	67739
Salaires et traitements			448830	463539
Charges sociales			153504	174082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48635	41571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70950
Autres charges			4095	2044
Total des charges d’exploitation (II) 			16093460	13785658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1049623	631556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			402100	590535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6273	11697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			408373	602231
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	125393
Intérêts et charges assimilées			3240	7436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13240	132829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			395133	469403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1444755	1100959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16280		40934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8794		3012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25074		43947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25074		-37947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457052		231702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17551455		15025446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16588826		14194136	
BENEFICE OU PERTE	962629		831310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	515817		552606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4092		2038	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41989		101608
Total Immobilisations corporelles		354394		16564
Total Immobilisations financières		1742643		18042
Total Général		2139025		136214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1566	142031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13983	356975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			252436	1508248
Total Général			267985	2007254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28944	9228	1566	36606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169624	43273	13983	198914
AMORTISSEMENTS Total Général	198568	52500	15549	235520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79178
Total Provisions pour risques et charges	79178			79178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1219225
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1209225	10000		1219225
TOTAL GENERAL	1288403	10000		1298403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-2776			
Prêts				
Autres immobilisations financières	98158			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1873600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	438809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4891			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121913			
Charges constatées d’avance	164362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2699075	2603694	95382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2681550	2681550		
Personnel et comptes rattachés	92053	92053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29445	29445		
Impôts sur les bénéfices	208393	208393		
T.V.A.	373785	373785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46159	46159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359	359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3432052	3432052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1779449		1233089	
Location, charges locatives et de copropriété	443605		325750	
Personnel extérieur à l’entreprise	3424			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11477910		9848520	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1671362		1558375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15375750		12965735	
Taxe professionnelle	28402		37515	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34244		30224	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62646		67739	
Montant de la TVA. collectée	3425604		2912667	
Total TVA. déductible sur biens et services	3003256		2542933	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		14