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BILAN ASSISTANCE CONSEIL PROPRETE 2021 Siren 410567549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15500	15500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5333	4716	617	879
Autres immobilisations corporelles	138263	105728	32535	3692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1635		1635	1635
TOTAL (I)	160730	125943	34787	6205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1860		1860	1498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2595
Clients et comptes rattachés	122516	4766	117750	108692
Autres créances	11513		11513	3759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23907		23907	23907
Disponibilités	192780		192780	263975
Charges constatées d’avance	3366		3366	2210
TOTAL (II)	355942	4766	351175	406635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	516672	130710	385962	412840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	172283		176568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5177		-4285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190038		184860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170		50146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196		235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12077		13978	
Dettes fiscales et sociales	183480		163621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195925		227980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385962		412840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195925		177980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	832749		832749	803504
Chiffres d’affaires nets	832749		832749	803504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34	267
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			832783	803771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1219	4332
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22314	27831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-362	3496
Autres achats et charges externes			88193	83385
Impôts, taxes et versements assimilés			16302	15501
Salaires et traitements			531267	508863
Charges sociales			172453	161565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2541	3080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			833926	808053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1143	-4282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1143	-4282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7503		482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161		485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7342		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1022			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840287		804253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835110		808538	
BENEFICE OU PERTE	5177		-4285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		140608		31122
Total Immobilisations financières		1635		
Total Général		142243		31122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12635	159095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1635
Total Général			12635	160730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136037	2541	12635	125943
AMORTISSEMENTS Total Général	136037	2541	12635	125943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4800		34	4766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4800		34	4766
TOTAL GENERAL	4800		34	4766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1635		1635	
Clients douteux ou litigieux	5720	5720		
Autres créances clients	116796	116796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	625	625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2888	2888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8000	8000		
Charges constatées d’avance	3366	3366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139030	137395	1635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12077	12077		
Personnel et comptes rattachés	92903	92903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45801	45801		
Impôts sur les bénéfices	1022	1022		
T.V.A.	32450	32450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11304	11304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196	196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195925	195925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	674		276	
Location, charges locatives et de copropriété	16049		14769	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28731		27525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42740		40815	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88193		83385	
Taxe professionnelle	2158		2106	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14144		13395	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16302		15501	
Montant de la TVA. collectée	166550		160432	
Total TVA. déductible sur biens et services	19545		19871	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel