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BILAN ASSISTANCE CONSEIL PROPRETE 2016 Siren 410567549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15500	15500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4026	4026		
Autres immobilisations corporelles	120695	86680	34015	41656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583		1583	1583
TOTAL (I)	141803	106205	35598	43239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1740		1740	1916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117097	5334	111763	133322
Autres créances	22998		22998	29523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28593		28593	29563
Disponibilités	156956		156956	143138
Charges constatées d’avance	2026		2026	2017
TOTAL (II)	329410	5334	324076	339478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	471213	111539	359674	382717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	171728		206738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1485		-35010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185790		184305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42		132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3466		3511	
Dettes fiscales et sociales	155375		189113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169197		192756	
(V)	4686		5656	
TOTAL GENERAL (I à V)	359674		382717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162897		192756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	895752		895752	956334
Chiffres d’affaires nets	895752		895752	956334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9123	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			904875	956334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1103	6101
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24641	29256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			176	-128
Autres achats et charges externes			119420	120825
Impôts, taxes et versements assimilés			17400	18185
Salaires et traitements			545085	597524
Charges sociales			166885	182073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24897	25692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			899605	993984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5270	-37650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4693	-37650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13200		3284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7410		644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16408		644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3208		2640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	918076		959618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916590		994628	
BENEFICE OU PERTE	1485		-35010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		131474		26255
Total Immobilisations financières		1583		
Total Général		133057		26255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17509	140220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1583
Total Général			17509	141803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89818	24897	8510	106205
AMORTISSEMENTS Total Général	89818	24897	8510	106205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14457		9123	5334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14457		9123	5334
TOTAL GENERAL	14457		9123	5334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1583			
Clients douteux ou litigieux	6401			
Autres créances clients	110696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19768			
T. V. A.	2468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211			
Charges constatées d’avance	2026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143704	135720	7984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10314	4014	6300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3466	3466		
Personnel et comptes rattachés	64528	64528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43576	43576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34121	34121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13150	13150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42	42		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169197	162897	6300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17571		20946	
Location, charges locatives et de copropriété	10948		11146	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48755		44026	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42147		44707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119420		120825	
Taxe professionnelle	2719		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14681		17918	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17400		18185	
Montant de la TVA. collectée	179116			
Total TVA. déductible sur biens et services	20248		25696	
Effectif moyen du personnel	18		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		19