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BILAN ANTARCTIQUES SERVICES AUX PARTICULIERS 2017 Siren 410535504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1840		1840	2097
Autres immobilisations corporelles	9947		9947	12421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2750		2750	2750
Prêts				
Autres immobilisations financières	5506		5506	5506
TOTAL (I)	20043		20043	22774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10412		10412	10396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	146399		146399	151729
Clients et comptes rattachés	526265	3702	522563	400096
Autres créances	128170		128170	114907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51228		51228	164482
Charges constatées d’avance	1915		1915	4628
TOTAL (II)	864389	3702	860687	846238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884432	3702	880730	869011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20085		19111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257		974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28727		28470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	451552		451687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72214		39516	
Dettes fiscales et sociales	254041		286054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74196		63284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852003		840541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880730		869011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	852003		840541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1592463		1592463	1603725
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1592463		1592463	1603725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81915	10143
Autres produits			132	184
Total des produits d’exploitation (I)			1674510	1614052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8922	9860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16	-4206
Autres achats et charges externes			194416	161087
Impôts, taxes et versements assimilés			47470	40175
Salaires et traitements			1027175	1041300
Charges sociales			393147	378369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3268	1866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	62
Total des charges d’exploitation (II) 			1674476	1628514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34	-14462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1656	1314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1656	1314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1656	-1314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1622	-15776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		18954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1902		2203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1219			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3121		2203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1879		16751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1679510		1633005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1679253		1632031	
BENEFICE OU PERTE	257		974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13012		
Total Immobilisations corporelles		27619		1756
Total Immobilisations financières		8256		
Total Général		48887		1756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1346	28029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8256
Total Général			1346	49297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13012			13012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13102	3268	127	16243
AMORTISSEMENTS Total Général	26114	3268	127	29255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5506			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13929			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40495			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30433			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20600			
Divers				
Groupe et associés	2			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22714			
Charges constatées d’avance	1915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	661857	656351	5506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72214	72214		
Personnel et comptes rattachés	58349	58349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99739	99739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90151	90151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5802	5802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451552	451552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74196	74196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	852003	852003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel