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BILAN VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS 2020 Siren 410463947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104794	87852	16942	13533
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1248179	820550	427629	253286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183498		183498	183498
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	610
Prêts				
Autres immobilisations financières	71845		71845	49642
TOTAL (I)	1700396	908402	791994	592037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2842		2842	34807
Clients et comptes rattachés	399575		399575	1012450
Autres créances	3230482		3230482	1764164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7679574		7679574	9904506
Charges constatées d’avance	84955		84955	63713
TOTAL (II)	11397428		11397428	12779641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13097824	908402	12189422	13371678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	443217		2439209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4355504		1004008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5073721		3718217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9121		19678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81410		3868083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348833		450841	
Dettes fiscales et sociales	865696		733740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5810640		4581119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7115701		9653462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12189422		13371678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226		226	
Production vendue biens				
Production vendue services	7717871		7717871	6921165
Chiffres d’affaires nets	7718098		7718098	6921165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102090	28721
Autres produits			26	1827
Total des produits d’exploitation (I)			7820214	6951713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3441486	3422514
Impôts, taxes et versements assimilés			106255	102055
Salaires et traitements			1521828	1309356
Charges sociales			559327	533811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84340	107515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66095	106421
Total des charges d’exploitation (II) 			5779331	5581671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2040883	1370042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3133000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24038	63465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3157038	63465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24188	39211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24188	39211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3132850	24254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5173733	1394297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514		165653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			410906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	514		576559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92117		123421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169014		410906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261130		534327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260616		42232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	557613		432521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10977766		7591738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6622262		6587730	
BENEFICE OU PERTE	4355504		1004008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184395		11869
Total Immobilisations corporelles		998254		250237
Total Immobilisations financières		233750		22250
Total Général		1416398		284357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			312	1248179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	255953
Total Général			359	1700396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79392	8460		87852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	744968	75881	299	820550
AMORTISSEMENTS Total Général	824361	84340	299	908402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71845		71845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	399575	399575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53156	53156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	263	263		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66316	66316		
Autres impôts, taxes versements assimilés	961	961		
Divers				
Groupe et associés	2866993	2866993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242793	242793		
Charges constatées d’avance	84955	84955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3786858	3715013	71845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9121	9121		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348833	348833		
Personnel et comptes rattachés	246255	246255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241790	241790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338587	338587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39063	39063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81410	81410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5810640	5810640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7115701	7115701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel