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BILAN VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS 2019 Siren 410463947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92925	79392	13533	343916
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	998254	744968	253286	224122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183498		183498	183498
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	610
Prêts				
Autres immobilisations financières	49642		49642	48827
TOTAL (I)	1416398	824361	592037	892441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34807		34807	
Clients et comptes rattachés	1012450		1012450	847984
Autres créances	1764164		1764164	5474422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9904506		9904506	4018670
Charges constatées d’avance	63713		63713	70310
TOTAL (II)	12779641		12779641	10411385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14196039	824361	13371678	11303827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2439209		1469270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1004008		969939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3718217		2714209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19678		45003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3868083		2942589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450841		1521544	
Dettes fiscales et sociales	733740		607313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4581119		3473169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9653462		8589618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13371678		11303827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3868083			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				250
Production vendue biens				
Production vendue services	6921165		6921165	5909781
Chiffres d’affaires nets	6921165		6921165	5910031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28721	65634
Autres produits			1827	15
Total des produits d’exploitation (I)			6951713	5975679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3422514	2933389
Impôts, taxes et versements assimilés			102055	108651
Salaires et traitements			1309356	1065993
Charges sociales			533811	388497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107515	71505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106421	30541
Total des charges d’exploitation (II) 			5581671	4598576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1370042	1377103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63465	50286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63465	60286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39211	16727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39211	16727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24254	43559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1394297	1420662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165653		32966	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410906		51377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	576559		84343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123421		61826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410906		51377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	534327		113203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42232		-28860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432521		421863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7591738		6120309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6587730		5150370	
BENEFICE OU PERTE	1004008		969939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		545220		70446
Total Immobilisations corporelles		926643		186957
Total Immobilisations financières		232935		815
Total Général		1704798		258218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			431271	184395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115347	998254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233750
Total Général			546618	1416398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109835	129390	159832	79392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702522	80650	38203	744968
AMORTISSEMENTS Total Général	812356	210040	198036	824361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49642		49642	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1012450	1012450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68087	68087		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2344	2344		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151701	151701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1393032	1393032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149000	149000		
Charges constatées d’avance	63713	63713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2889970	2840328	49642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19678	19678		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450841	450841		
Personnel et comptes rattachés	244543	244543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221971	221971		
Impôts sur les bénéfices	10658	10658		
T.V.A.	228498	228498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28070	28070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3868083	3868083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4581119	4581119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9653462	9653462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel