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BILAN VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS 2018 Siren 410463947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453750	109835	343916	142156
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	926643	702522	224122	202257
Immobilisations en cours				47800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183498		183498	153498
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	610
Prêts				
Autres immobilisations financières	48827		48827	46124
TOTAL (I)	1704798	812356	892441	683915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	847984		847984	391120
Autres créances	5474422		5474422	2145687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4018670		4018670	3039196
Charges constatées d’avance	70310		70310	61330
TOTAL (II)	10411385		10411385	5637332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12116183	812356	11303827	6321247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1469270		819310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	969939		949961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2714209		2044270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45003		82668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2942589		231898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1521544		375411	
Dettes fiscales et sociales	607313		747839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3473169		2839161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8589618		4276977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11303827		6321247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250		250	6103
Production vendue biens				
Production vendue services	5909781		5909781	5370314
Chiffres d’affaires nets	5910031		5910031	5376417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65634	19129
Autres produits			15	588
Total des produits d’exploitation (I)			5975679	5396134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9993
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2933389	1810786
Impôts, taxes et versements assimilés			108651	77647
Salaires et traitements			1065993	1441008
Charges sociales			388497	535679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71505	74703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30541	26919
Total des charges d’exploitation (II) 			4598576	3976734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1377103	1419400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50286	23202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60286	23202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16727	14679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16727	14679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43559	8522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1420662	1427922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32966		1903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51377		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84343		51903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61826		42300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51377		50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113203		92300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28860		-40396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	421863		437565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6120309		5471239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5150370		4521278	
BENEFICE OU PERTE	969939		949961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319140		304455
Total Immobilisations corporelles		965148		296007
Total Immobilisations financières		200232		32702
Total Général		1484520		633165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			78375	545220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			334512	926643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232935
Total Général			412887	1704798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85514	36850	12530	109835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715091	34655	47224	702522
AMORTISSEMENTS Total Général	800605	71505	59754	812356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48827		48827	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	847984	847984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52476	52476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25961	25961		
Impôts sur les bénéfices	58339	58339		
T. V. A.	267903	267903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5003493	5003493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66250	66250		
Charges constatées d’avance	70310	70310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6441543	6392716	48827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45003		45003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1521544	1521544		
Personnel et comptes rattachés	161212	161212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181658	181658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230588	230588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33855	33855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2942589	2942589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3473169	3473169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8589618	8544615	45003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel