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BILAN VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS 2017 Siren 410463947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227670	85514	142156	58784
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	917348	715091	202257	222332
Immobilisations en cours	47800		47800	50000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153498		153498	203498
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	610
Prêts				
Autres immobilisations financières	46124		46124	45634
TOTAL (I)	1484520	800605	683915	672327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391120		391120	848873
Autres créances	2145687		2145687	632568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3039196		3039196	3947352
Charges constatées d’avance	61330		61330	96368
TOTAL (II)	5637332		5637332	5525160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7121852	800605	6321247	6197487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	819310		29235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	949961		1090074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2044270		1394310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82668		122636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231898		1014861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375411		392032	
Dettes fiscales et sociales	747839		611603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2839161		2662046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4276977		4803178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6321247		6197487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6103		6103	35551
Production vendue biens				
Production vendue services	5370314		5370314	4335359
Chiffres d’affaires nets	5376417		5376417	4370909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19129	23097
Autres produits			588	8
Total des produits d’exploitation (I)			5396134	4394014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9993	30278
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1810785	1722794
Impôts, taxes et versements assimilés			77647	59382
Salaires et traitements			1441008	985880
Charges sociales			535679	387491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74703	91911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26919	18397
Total des charges d’exploitation (II) 			3976734	3296133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1419400	1097882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				470000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23202	20029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23202	490029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14679	3224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14679	3224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8522	486805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1427922	1584687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1903		2976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		12565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51903		15541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42300		74606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000		138128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92300		212734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40396		-197193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	437565		297419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5471239		4899584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4521278		3809510	
BENEFICE OU PERTE	949961		1090074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212675		106465
Total Immobilisations corporelles		935813		79335
Total Immobilisations financières		249742		490
Total Général		1398230		186290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	965148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	200232
Total Général			100000	1484520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62421	23093		85514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663481	51609		715091
AMORTISSEMENTS Total Général	725903	74703		800606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46124			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	391120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31064			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2035406			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21722			
Charges constatées d’avance	61330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2644261	2598136	46124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82668	37666	45003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375411	375411		
Personnel et comptes rattachés	216584	216584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215990	215990		
Impôts sur les bénéfices	83297	83297		
T.V.A.	181003	181003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50965	50965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231898	231898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2839161	2839161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4276977	4231974	45003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel