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BILAN STE GESTION HOTELIERE DE LATTRE 2020 Siren 410493969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	2961325	8885	2952440	2952440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96844	92977	3867	12154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2906	1251	1655	2116
Autres immobilisations corporelles	96673	49318	47356	58500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19788202		19788202	19788202
Créances rattachées à des participations	2266081		2266081	2243495
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6145		6145	6032
TOTAL (I)	25418176	152431	25265745	25262939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3389
Clients et comptes rattachés				180
Autres créances	610852		610852	376961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	861637		861637	845930
Charges constatées d’avance	1085		1085	818
TOTAL (II)	1473574		1473574	1227278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26891750	152431	26739319	26490218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1060800		1060800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106080		106080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21747474		20747474	
Report à nouveau	57592		5078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566788		1052515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	241109		241109	
TOTAL (I)	23779843		23213055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1760212		1800293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1164621		1344584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6289		92261	
Dettes fiscales et sociales	28354		40024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2959476		3277162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26739319		26490218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1331607		1729310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1164621			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550506		550506	547422
Chiffres d’affaires nets	550506		550506	547422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			550515	547423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188398	321735
Impôts, taxes et versements assimilés			6622	11448
Salaires et traitements			104571	111099
Charges sociales			33105	43249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24347	18832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			357048	506368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193467	41055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99371	1084413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			398	254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99770	1084667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30365	34642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30365	34642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69405	1050025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262872	1091081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			44500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20805	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		59609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-405		-15109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-304321		23457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650285		1676590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83497		624076	
BENEFICE OU PERTE	566788		1052515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3161325		
Total Immobilisations corporelles		193762	4455	
Total Immobilisations financières		22037729	128361	
Total Général		25392816	132815	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3161325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1793	196424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		105662		22060423
Total Général		105662	1793	25418176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8885			8885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120992	24347	1793	143546
AMORTISSEMENTS Total Général	129877	24347	1793	152431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				241109
Total Provisions réglementées	241109			241109
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2266081	2266081		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6145		6145	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	344321	344321		
T. V. A.	1203	1203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264676	264676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	652	652		
Charges constatées d’avance	1085	1085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2884162	2878017	6145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23439	23439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1736773	158904	1058357	519512
Emprunts et dettes financières divers	827	827		
Fournisseurs et comptes rattachés	6289	6289		
Personnel et comptes rattachés	2256	2256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16437	16437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7885	7885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1776	1776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1163794	1163794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2959476	1381607	1058357	519512
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel