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BILAN STE GESTION HOTELIERE DE LATTRE 2019 Siren 410493969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	2961325	8885	2952440	2952440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96844	84690	12154	59457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2906	789	2116	
Autres immobilisations corporelles	94012	35512	58500	5934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19788202		19788202	19788202
Créances rattachées à des participations	2243495		2243495	2856982
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6032		6032	5892
TOTAL (I)	25392816	129877	25262939	25868907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3389		3389	813
Clients et comptes rattachés	180		180	
Autres créances	376961		376961	345694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	845930		845930	453164
Charges constatées d’avance	818		818	1000
TOTAL (II)	1227278		1227278	800671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26620095	129877	26490218	26669579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1060800		1060800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106080		106080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20747474		20247474	
Report à nouveau	5078		157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1052515		708921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	241109		220304	
TOTAL (I)	23213055		22343736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1800293		2047298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1344584		1953725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92261		5638	
Dettes fiscales et sociales	40024		319183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3277162		4325843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26490218		26669579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1729310		2526660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	547422		547422	548398
Chiffres d’affaires nets	547422		547422	548398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			547423	548400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321735	286164
Impôts, taxes et versements assimilés			11448	7873
Salaires et traitements			111099	116475
Charges sociales			43249	45861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18832	12786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	591
Total des charges d’exploitation (II) 			506368	469749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41055	78651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1084413	724724
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1084667	724945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34642	53482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34642	53482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1050025	671463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1091081	750114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20805		28022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59609		28067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15109		-28067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23457		13126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676590		1273344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624076		564423	
BENEFICE OU PERTE	1052515		708921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3161325		
Total Immobilisations corporelles		190974		65014
Total Immobilisations financières		22651076		105954
Total Général		26003375		170968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3161325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62226	193762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		719300		22037729
Total Général		719300	62226	25392816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8885			8885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125583	18832	23422	120992
AMORTISSEMENTS Total Général	134468	18832	23422	129877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	220304	20805		241109
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	220304	20805		241109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20805		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2243495		2243495	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6032		6032	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180	180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	270	270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14273	14273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	362358	362358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	818	818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2627425	377898	2249527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1112	1112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1799182	251329	1051768	
Emprunts et dettes financières divers	790	790		
Fournisseurs et comptes rattachés	92261	92261		
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9056	9056		
Impôts sur les bénéfices	17990	17990		
T.V.A.	7542	7542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4625	4625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1343794	1343794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3277102	1729249	1051768	496085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel