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BILAN STE GESTION HOTELIERE DE LATTRE 2018 Siren 410493969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	2961325	8885	2952440	2952440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141844	82387	59457	69076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597	597		
Autres immobilisations corporelles	48533	42599	5934	9101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19788202		19788202	19788202
Créances rattachées à des participations	2856982		2856982	3266897
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5892		5892	5892
TOTAL (I)	26003375	134468	25868907	26291609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	813		813	700
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	345694		345694	367843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453164		453164	283115
Charges constatées d’avance	1000		1000	1391
TOTAL (II)	800671		800671	653049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26804046	134468	26669579	26944658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1060800		1060800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106080		106080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20247474		19345474	
Report à nouveau	157		621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	708921		901536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	220304		192282	
TOTAL (I)	22343736		21606793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2047298		2890498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1953725		2405878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5638		5750	
Dettes fiscales et sociales	319183		35740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4325843		5337865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26669579		26944658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1953725			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548398		548398	556979
Chiffres d’affaires nets	548398		548398	556979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	922
Total des produits d’exploitation (I)			548400	557901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286164	190029
Impôts, taxes et versements assimilés			7873	10135
Salaires et traitements			116475	120027
Charges sociales			45861	44758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12786	14218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	3
Total des charges d’exploitation (II) 			469749	379170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78651	178730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			724724	557730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			221	325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			724945	558055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53482	83624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53482	83624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			671463	474431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750114	653162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28022		28022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28067		28067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28067		-28067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13126		-276441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273344		1115956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564423		214420	
BENEFICE OU PERTE	708921		901536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3161325		
Total Immobilisations corporelles		190974		
Total Immobilisations financières		23060991		87389
Total Général		26413291		87389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3161325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		497305		22651076
Total Général		497305		26003375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8885			8885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112797	12786		125583
AMORTISSEMENTS Total Général	121682	12786		134468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220304
Total Provisions réglementées	192282	28022		220304
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	192282	28022		220304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28022		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2856982		2856982	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5892		5892	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1270	1270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1047	1047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	676	676		
Groupe et associés	342701	342701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	813	813		
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3210381	347507	2862874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1264	1264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2046033	246851	1033015	766167
Emprunts et dettes financières divers	1256	1256		
Fournisseurs et comptes rattachés	5638	5638		
Personnel et comptes rattachés	2692	2692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12555	12555		
Impôts sur les bénéfices	295265	295265		
T.V.A.	8410	8410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1952469	1952469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4325842	2526660	1033015	766167
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	840811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel